公告日期：2024-08-07

证券代码：837174 证券简称：宏裕包材 公告编号：2024-066
湖北宏裕新型包材股份有限公司

2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

湖北宏裕新型包材股份有限公司（以下简称“宏裕包材”或“公司”）董事会对 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况进行专项核查，现将核查情况报告如下：

一、募集资金基本情况

公司于 2022 年 8 月 9 日召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第七
次会议，于 2022 年 8 月 26 日召开 2022 年第五次临时股东大会，审议通过了《关
于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的议案》
等议案，并于 2023 年 7 月 24 日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意
湖北宏裕新型包材股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1586 号）。

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

公司公开发行 20,333,334 股，发行价格 8.00 元/股，募集资金总额
162,666,672.00 元，扣除中信证券股份有限公司的承销保荐费用 11,660,000.00 元，
实际到账的募集资金为 151,006,672.00 元，认购资金于 2024 年 8 月 4 日全部缴
齐，并经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了《验资报告》（大信验字〔2023〕第 2-00020 号）。

（二）募集资金使用和结余情况

截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金使用和结余情况如下：

单位：元

项目 金额

1.募集资金总额 162,666,672.00

减：承销、保荐费 11,660,000.00

加：银行利息 2,249,073.36

募集资金可使用总额 153,255,745.36

2.募集资金已使用总额 27,115,134.69

其中：补充流动资金 8,285,998.44

年产3万吨健康产品包装材料智能工厂 18,829,136.25
二期项目

3.购买银行理财产品 39,000,000.00

4.截至 2024 年 6 月 30 日募集资金专户余额 87,140,610.67

截至 2024 年 6 月 30 日，公司已按照募集资金用途使用 27,115,134.69 元，
购买银行理财产品 39,000,000.00 元，募集资金专户余额为 87,140,610.67 元（含利息收入），共计募集资金余额为 126,140,610.67 元。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金制度建立情况

公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的要求制定《湖北宏裕新型包材股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金实行专户存储管理，对募集资金的存放、使用、变更使用用途等情形进行监督管理，保障募集资金存放与使用的规范性。
（二）募集资金的存放情况

为规范募集资金的管理和使用，保障投资者的利益，结合公司的实际情况和相关管理制度的规定，公司募集资金存放于经董事会批准设立的专项账户集中管理和使用，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议。

公司于 2023 年 8 月在广发银行股份有限公司武汉分行、招商银行股份有限
公司宜昌分行、中信银行股份有限公司宜昌分行开立账户，并认定此三个账户作为公司 2023 年公开发行股票的募集资金……
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