公告日期：2023-04-27

光大证券股份有限公司

关于江苏迪威高压科技股份有限公司

2022 年度募集资金存放与使用情况的核查报告

光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”或“主办券商”）作为江苏迪威高压科技股份有限公司（以下简称“迪威高压”或“公司”）的主办券商，根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对公司 2022 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，并出具如下核查意见：

一、募集资金基本情况

2022 年 8 月公司完成 2022 年第一次股票发行，募集资金人民币 15,355,935
元，募集资金情况如下：

2022 年 5 月 31 公司召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《江苏迪威
高压科技股份有限公司股票定向发行说明书》等与股票发行相关的议案，并于
2022 年 6 月 16 日召开的 2022 年第二次临时股东大会审议通过。公司发行股份
数量不超过 5,350,500 股（含 5,350,500 股），每股价格为人民币 2.87 元，预计发
行募集资金总额不超过 15,355,935 元，募集资金用途为补充公司流动资金。

2022 年 8 月 3 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于
对江苏迪威高压科技股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转函［2022]1815 号）。

2022 年 8 月 12 日（认购截止日），公司实际募集资金 15,355,935 元。2022
年 8 月 16 日，经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（中
审亚太验字（2022）第 000069 号）审验。2022 年 8 月 16 日，公司、主办券商、
中国建设银行股份有限公司苏州分行（以下简称“建设银行”）签署了《募集资金专户三方监管协议》。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

公司根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，经公司第三届董事会第四次会议、公司的2022 年第二次临时股东大会审议通过，制订了《募集资金管理制度》。另外，公司已与主办券商、相关银行签订了《募集资金三方监管协议》。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2022 年 12 月 6 日，公司募集资金专项账户余额为 519.96 元，在注销
时账户余额已转入公司基本账户用于补充流动资金，转入基本账户后，该募集资
金账户余额为 0 元。公司于 2022 年 12 月 6 日完成上述募集资金专项账户的注销
手续。

上述募集资金专项账户注销后，公司与光大证券股份有限公司、中国建设银行股份有限公司苏州支行签署的《募集资金三方监管协议》随之终止。

三、本年度募集资金的实际使用情况

公司 2022 年第一次股票发行募集资金使用情况如下：

单位：人民币元

项目 金额

一、募集资金总额 15,355,935.00

加：利息收入 3,911.64

二、合计 15,359,846.64

三、已使用募集资金金额 15,359,326.68

其中：支付货款 15,359,326.68

四、注销专户时转回公司基本账户 519.96

五、销户时募集资金账户余额 0.00

四、变更募集资金……
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