公告日期：2024-04-29

公告编号：2024-015

证券代码：837320 证券简称：信昌股份 主办券商：德邦证券
信昌科技股份有限公司

2023 年度募集资金存放及使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》（以下简称“《定向发行规则》”）等相关法律、法规的要求，信昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会将公司 2023 年度募集资金存放及使用情况报告如下：

一、 募集资金基本情况

2022 年 1 月 10 日，公司召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《公司
2022 年第一次股票定向发行说明书》等相关议案，2022 年 1 月 26 日，公司召开
2022 年第一次临时股东大会，审议通过了上述议案。

公司董事会为本次发行批准设立募集资金专项账户，该募集资金专项账户作
为认购账户。公司发行股票 320 万股，发行价格 3.5 元/股，募集资金 1120 万元，
本次募集资金用途为：购置固定资产-SOTU 设备。

公司取得了全国中小企业股份转让系统下发的生效日期为 2022 年 3 月 15
日的《关于对沧州信昌化工股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函〔2022〕586 号）。

截至 2022 年 4 月 18 日，本次股票发行的认购对象已将投资款实缴至上述募
集资金专项账户，2022 年 4 月 27 日，北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
对本次定向发行进行了验资，并出具了《验资报告》。2022 年 5 月 31 日起，本
次定向发行新增股份在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

二、募集资金管理情况

公告编号：2024-015

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，经公司第三届董事会第六次会议以及 2022 年第一次临时股东大会审议通过了《关于修订<沧州信昌化工股份有限公司募集资金管理制度>的议案》明确了募集资金存储、使用、监管和责任追究等事项。

公司第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会议及 2022 年第一次临时股东大会均已审议通过了《关于设立募集资金专项账户并签订<募集资金专户三方监管协议>》的议案，确定公司在兴业银行设立募集资金专项账户，并明确约定该专项账户中的募集资金仅用于公司购置固定资产-SOTU 设备，不得用作其他用途。公司就本次股票发行募集资金与主办券商德邦证券、兴业银行股份有限公司沧州分行签订了《募集资金三方监管协议》。上述募集资金专项账户的募
集资金已使用完毕，公司于 2023 年 4 月 23 日完成了上述募集资金专项账户的注
销手续，并于 2023 年 4 月 24 日披露了《关于募集资金使用完毕并注销募集资金
专用账户的公告》（2023-016）。

三、募集资金使用情况

截止到 2023 年 12 月 31 日，募集资金实际使用情况如下：

单位：元

项目 金额

一、期初募集资金账户余额 115.60

加：利息收入 0.10

二、本期可使用募集资金账户余额 115.70

具体用途：

购置 SOTU 设备 111.20

手续费 4.50

三、募集资金余额 0

本次公司定向发行于 2022 年上半年完成，募集资金为……
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