公告日期：2023-08-30

公告编号：2023-039

证券代码：837351 证券简称：新申新材 主办券商：西南证券

重庆新申新材料股份有限公司

2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。

一、募集资金基本情况

2022年4月27日，公司第三届董事会第七次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于<重庆新申新材料股份有限公司股票定向发行说明书>的议案》等本次发行的相关议案，2022年5月13日，该议案经公司2022年第四次临时股东大会审议通过。

2022年6月7日，全国中小企业股份转让系统向公司出具了《关于重庆新申新材料股份有限公司股票定向发行无异议函》（股转系统函[2022]1283号）。本次定向发行股份总额为9,999,400股，发行价格为人民币2.06元/股，募集资金总额为人民币20,598,764.00元。募集资金到位情况经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（中喜验资2022Y00085号）审验。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，根据相关规定要求，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储管理，并对募集资金的使用执行严格的审批程序,以保证专款专用。

针对公司2022年第一次股票发行，公司与中国银行股份有限公司重庆渝北支行、西南证券股份有限公司签署了《募集资金专户三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”）。该协议约定专项账户不得存放非募集资金，不得用作其他

公告编号：2023-039

用途。《三方监管协议》符合《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》及其他相关规定，三方监管协议的履行不存在问题。

三、募集资金存放与使用情况

公司于2022年8月10日开始使用募集资金，截至2023年6月30日，募集资金已
经使用完毕，募集资金专户已注销，账户余额16,633.20为利息，公司已将剩余资
金转出，募集资金实际使用情况如下：

项目 金额（元）

一、募集资金总额 20,598,764.00

减：发行费用 0.00

减：手续费 362.00

加：利息 16,995.20

二、可使用募集资金金额 20,615,397.20

三、募集资金实际使用情况

其中：购材料 5,598,764.00

税款 2,000,000.00

运费 1,000,000.00

偿还银行贷款 12,000,000.00

四、募集资金专户余额 16,633.20

五、销户结余资金转出金额 16,633.20

四、募集资金用途变更情况

根据公司2022年6月22日披露的《股票定向发行说明……
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