公告日期：2022-03-02

证券代码：837406 证券简称：水利股份 主办券商：申万宏源承销保荐
安徽省水利物资股份有限公司

第五届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 3 月 1 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 2 月 23 日以书面
方式发出

5.会议主持人：董事长赵玉满先生

6.会议列席人员：董事会秘书王华女士

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议符合《公司法》和《公司章程》的有关程序。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据企业经营发展需要及《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《中华人民共和国证券法》等相关规定，公司拟修订《公司章
程》的部分条款。具体内容详见公司于 2022 年 3 月 1 日在全国中小
企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《安徽省水利物资股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（ 公告编号：2022-001）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于使用闲置资金购买银行短期理财产品的议案 》1.议案内容：

为进一步提高公司资金使用效率，增加收益，公司及其子公司拟在保证不影响主营业务发展，确保公司日常经营资金需求并保证资金安全的前提下，利用公司闲置资金购买银行理财产品，获取资金收益。委托理财额度自股东大会审核通过后一年内单笔不超过人民币 1,000万元，任意时点累计不超过 5,000 万元。本次使用自有闲置资金购买
理财产品的期限，自股东大会审议通过起一年内有效，并授权公司董事会审批，由财务部具体操作并签署相关法律文件。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容：

鉴于聘请立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务审计机构以来，该审计机构遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所规定的责任和义务，圆满完成了公司的审计工作。其2021 年为我公司提供了良好的审计服务，客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。现提议续聘立信中联会计师事务所（特殊普
通合伙）为公司 2022 年度的审计机构，聘期 1 年，负责本公司 2022
年度财务报告审计工作。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于向银行申请授信暨接受关联方担保的议案 》
1.议案内容：

1、安徽省水利物资股份有限公司（以下简称公司）2022 年度拟
向安徽肥西农村商业银行股份有限公司高新支行申请授信额度 1,000万元。该授信由合肥瑶海区乐水路 99 号 3 幢的房屋【皖（2019）合肥市不动产权第 1113771 号】为抵押担保，公司法人赵玉满及配偶周大林为公司向安徽肥西农村商业银行股份有限公司高新支行提供最高额担保。
2、安徽省水利物资股份有限公司（以下简称公司）2022 年度拟向合肥科技农村商业银行股份有限公司申请授信额度 1,500 万元。该授信由合肥瑶海区乐水路 99 号 2 幢的房屋【皖（2019）合肥市不动产权第 10140025 号】为抵押担保，公司法人赵玉满及配偶周大林为公司向合肥科技农村商业银行股份有限公司提供最高额担保。

3、公司 2022 年度拟向徽商银行股份有限公司蚌埠分行申请授信
额度 550 万元。该授信额度由蚌埠分公司富丽商住楼为抵押【皖（2019）蚌埠市不动产权第 0053636】，公司法人赵玉满为公司向徽商银行股份有限公司蚌埠分行提供最高额担保。

4、公司 2022 年度拟向交通银行安徽省分行申请授信额度 1,000
万元。该授信额度由合肥瑶海区乐水路 99 号 1 幢的房屋【皖（2018……
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