公告日期：2024-04-17

证券代码：837406 证券简称：水利股份 主办券商：申万宏源承销保荐
安徽省水利物资股份有限公司

第五届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 17 日

2.会议召开地点：公司二楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 5 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长赵玉满先生

6.会议列席人员：董事会秘书、监事会全体成员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议符合《公司法》和《公司章程》的有关程序。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》
1.议案内容：

具体详见公司于 2024 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统官网上
（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于购买理财产品的公告》（公告编号：2024-001）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容：

具体详见公司于 2024 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统官网上
（http://www.neeq.com.cn）披露的《续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-002）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于向银行申请授信暨接受关联方担保的议案》
1.议案内容：

（1）安徽省水利物资股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年度拟向安徽肥西农村商业银行股份有限公司高新支行申请授信额度 1,000 万元。该授信由合
肥瑶海区乐水路 99 号 3 幢的房屋【皖（2019）合肥市不动产权第 1113771 号】
为抵押担保，公司法人赵玉满及配偶周大林为公司向安徽肥西农村商业银行股份有限公司高新支行提供最高额担保。

（2）公司 2024 年度拟向合肥科技农村商业银行股份有限公司申请授信额度
1,500 万元。该授信由合肥瑶海区乐水路 99 号 2 幢的房屋【皖（2019）合肥市不
动产权第 10140025 号】为抵押担保，公司法人赵玉满及配偶周大林为公司向合
肥科技农村商业银行股份有限公司提供最高额担保。

（3）公司 2024 年度拟向徽商银行股份有限公司蚌埠分行申请授信额度 550
万元。该授信额度由蚌埠分公司富丽商住楼为抵押【皖（2019）蚌埠市不动产权第 0053636】，公司法人赵玉满为公司向徽商银行股份有限公司蚌埠分行提供最高额担保。

（4）公司 2024 年度拟向交通银行安徽省分行申请授信额度 1,000 万元。该
授信额度由合肥瑶海区乐水路 99 号 1 幢的房屋【皖（2018）合肥市不动产权第10038816 号】为抵押担保，公司法人赵玉满及配偶周大林，公司第一大股东汪善功及配偶麻佛玲为公司向交通银行股份有限公司安徽分行提供最高额无限连带责任担保。

（5）公司 2024 年度拟向广发银行合肥分行瑶海区支行申请授信额度最高
500 万元。该授信额度由合肥瑶海区全椒路 170 号 13 幢的房屋【房地权证合产
字第 110017757 号】和全椒路 170 号的土地【合国用（2009）第 504 号】为抵押
担保或委托担保公司进行政策性担保，同时公司法人赵玉满及配偶周大林为公司向广发银行合肥分行瑶海区支行提供最高额担保，具体担保方式以银行要求为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2023 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

公司总经理就公司本届董事会任职期间工作情况进行了汇报、并提出了2024年度工作思路和工作重点。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。