公告日期：2019-08-22

北京创动空间文化传媒股份有限公司

2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》（以下简称《股票发行问题解答（三）》）等相关法律、法规和规范性文件的规定，北京创动空间文化传媒股份有限公司（以下简称“创动空间”或“公司”）董事会对公司 2019 年半年度募集资金存放及实际使用情况进行了专项核查，并编制了《公司 2019 年半年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》。

一、募集资金基本情况

公司挂牌以来共完成了两次股票发行。

2016 年 11 月公司完成第一次股票发行，募集资金 1,500 万元，募集资金
情况如下：

公司分别于 2016 年 6 月 15 日和 2016 年 6 月 30 日召开的第一届董事会第
四次会议和 2016 年第一次临时股东大会审议通过了《关于<北京创动空间文化
传媒股份有限公司股票发行方案>的议案》，于 2016 年 9 月 1 日召开的第一届董
事会第七次会议审议通过了《关于修订股票发行方案的议案》，根据该方案，公司发行股份数量不超过 133.33 万股，每股价格为人民币 11.25 元，预计发行募
集资金总额不超过 1,500 万元。截至 2016 年 7 月 15 日，本次募集资金 1,500
万元全部出资到位。2016 年 9 月 28 日，中兴财光华会计师事务所（特殊普通
合伙）出具编号为“中兴财光华审验字（2016）第 212014 号”的《验资报告》，
有限责任公司出具了《关于北京创动空间文化传媒股份有限公司股票发行股份登记的函》，对公司本次股票发行的备案申请予以确认。

2018 年 8 月公司完成第二次股票发行，募集资金 29,999,925 元，募集资
金情况如下：

公司分别于 2018 年 5 月 4 日和 2018 年 5 月 21 日召开的第一届董事会第十
八次会议和 2018 年第三次临时股东大会审议通过了《关于<北京创动空间文化传媒股份有限公司股票发行方案>的议案》，根据该方案，公司发行股份数量不
超过 1,999,995 股（含 1,999,995 股），每股价格为人民币 15 元，预计发行募
集资金总额不超过 29,999,925 元（含 29,999,925 元）。截至 2018 年 5 月 25 日，
本次募集资金 29,999,925 元全部出资到位。2018 年 6 月 14 日，亚太(集团)会
计师事务所(特殊普通合伙)出具编号为“亚会 B 验字（2018）0063 号”的《验
资报告》，对上述增资事项进行了验证。2018 年 7 月 30 日，全国中小企业股份
转让系统有限责任公司出具了《关于北京创动空间文化传媒股份有限公司股票发行股份登记的函》，对公司本次股票发行的备案申请予以确认。

二、募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金管理情况

公司根据《非上市公众公司监督管理办法》、《股票发行问题解答（三）》、《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》等有关法律法规的规定，结合公司
实际情况，制订了《募集资金管理制度》，并经 2016 年 9 月 1 日召开的公司第
一届董事会第七次会议审议通过，于 9 月 1 日在全国股转系统网站平台披露，并经 2016 年第三次临时股东大会审议通过。《募集资金管理制度》明确了募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施以及信息披露要求。

(二) 募集资金存放情况

公司2016年11月第一次股票发行募集资金存放情况如下：

2016年9月1日，公司第一届董事会第七次会议审议通过《关于开立公司股
票发行募集资金专项账户的议案》的决议。2016年9月7日，北京创动空间文化
传媒股份有限公司连同国泰君安证券与杭州银行股份有限公司中关村支行签订
了《募集资金三方监管协议》，三方监管协议与全国中小企业股份转让系统三方监管协议范本不存在重大差异。

单位：人民币元

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