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公告日期:2023-04-27
天禾软件
NEEQ: 837479
北京天禾元创软件股份有限公司
Beijing Tianhe Yuanchuang Software CO.,LTD.
年度报告
2022
公司年度大事记
●报告期内,公司获得国家版权局授权的计算机软件著作权 3 项, 公司的科技实力和技术成果转化取得较大进展
●报告期内,公司通过了 2022 年度入库北京市科技型中小企业申 请。
●报告期内,公司取得北京市“专精特新”中小企业证书。
目 录
第一节 重要提示、目录和释义 ...... 4
第二节 公司概况 ...... 8
第三节 会计数据、经营情况和管理层分析...... 10
第四节 重大事件 ...... 19
第五节 股份变动、融资和利润分配...... 21
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况...... 25
第七节 公司治理、内部控制和投资者保护...... 29
第八节 财务会计报告 ...... 33
第九节 备查文件目录 ...... 101
第一节 重要提示、目录和释义
【声明】
公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人包晓楠、主管会计工作负责人付未莉及会计机构负责人(会计主管人员)付未莉保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见的审计报告。
本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
事项 是或否
是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异 □是 √否
议或无法保证其真实、准确、完整
是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 □是 √否
董事会是否审议通过年度报告 √是 □否
是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 □是 √否
是否存在未按要求披露的事项 √是 □否
是否被出具非标准审计意见 □是 √否
1、 未按要求披露的事项及原因
根据《中华人民共和国保守国家秘密法》(中华人民共和国主席令第 28 号)第二十六条规定,机关、单位公开发布信息以及对涉及国家秘密的工程、货物、服务进行采购时,应当遵守保密规定。《科学技术保密规定》(科学技术部、国家保密局令第 16 号)第十九条规定:“国家科学技术秘密保密要点是指必须确保安全的核心事项或者信息,主要涉及一下内容:(三)敏感领域资源、物种、物品、数据和信息”;第三十一条规定:“机关、单位和个人应当加强国家科学技术秘密信息保密管理,存储、处理国家科学技术秘密信息应当符合国家保密规定。任何机关、单位和个人不得有下列行为:(三)在互联网和其他公共信息网络或者未采取保密措施的有线和无线通信中传递国家科学技术秘密信息”。
公司五大主要客户和供方单位信息涉及军工信息,属于国家秘密,不宜披露或直接披露。
【重大风险提示表】
重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析
1、国防信息化需求变动的风险,公司军工涉密业务发展的风险
之一是对于国防信息化相关要求的把握及执行。国防信息化因
(一) 特殊行业风险 涉及国家秘密,国内相关产品处……
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