公告日期：2020-04-29

公告编号：2020-009

证券代码：837516 证券简称：美骑网络 主办券商：安信证券

广州美骑网络科技股份有限公司

关于2019年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带法律责任。

根据《挂牌公司股票发行常见问题解答(三)——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等相关规定,广州美骑网络科技股份有限公司(以下简称“公司”或“美骑网络”)董事会对2019年年度募集资金使用情况进行专项核查。

一、募集资金基本情况

公司于2016年12月30日在公司第一届董事会第七次会议上审议通过了《关于<广州美骑网络科技股份有限公司2016年第一次股票发行方案>的议案》,且该方案于2017年1月18日在公司2017年第一次临时股东大会上予以通过。本次发行股票2,265,000股,发行价格为每股人民币13.24元,共募集资金2,998.86万元。本次募集资金将用于补充公司经营发展所需流动资金、对子公司广州美骑贸易有限公司及广州美骑体育有限公司发展扩大资金投入，从而进一步增强股份流动性、优化公司财务结构、提高公司盈利水平和抗风险能力。缴存银行为招商银行广州分行高新支行,账号为120911573410601,2017年1月25日经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审验,出具瑞华验字(2017)第48420001号验资报告。公司于2017年3月27日收到股转系统函【2017】1758号《关于广州美骑网络科技股份有限公司股票发行股份登记的函》。公司本次发行股票为2,265,000股，均不予限售，均为无限售条件流通股。新增股份于2017年4月17日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。公司不存在取得全国股转系统本次股票发行登记函之前使用本次股票发行募集资金的情形。

二、募集资金管理与存放情况

公司根据股转系统于2016年8月8日发布的《挂牌公司股票发行常见问答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》的规定，分别于2016年12月30日、2017年1月18日召开了第一届董事会第七次会议和2017年第一次临时股东大会，

公告编号：2020-009

审议通过了《关于制定<募集资金管理制度>的议案》，补充建立募集资金存储、使用、监管和责任追究的《募集资金管理制度》，明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求。

本次募集资金全部存放于招商银行广州分行高新支行,账号为120911573410601。公司于2017年3月27日取得《关于广州美骑网络科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函【2017】1758号），完成上述股票发行备案，公司在取得股份登记函之前，未使用募集资金，不存在提前使用募集资金的情况。

本次募集资金根据《挂牌公司股票发行常见问题解答(三)——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》规定,公司与主办券商及商业银行签订《募集资金专户存储三方监管协议》,发行账户为公司的募集资金专用账户。公司严格按监管规则、规范性文件对募集资金的使用情况进行监督管理,确保募集资金严格按照《股票发行方案》规定的用途使用。本次募集资金不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移定向发行募集资金的情形, 也不存在取得全国股转系统本次股票发行登记函之前使用本次股票发行募集资金的情形。

三、募集资金的实际使用情况:

本次股票发行募集资金的使用用途为对子公司广州美骑贸易有限公司及广州美骑体育有限公司发展扩大资金投入、补充流动资金。截至2019年12月31日,公司尚未使用的募集资金0.00元。募集资金实际使用情况表:

项目 金额(元)

一、募集资金总额 29,988,600.00

减:发行费用 ……
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