公告日期：2024-08-15

公告编号：2024-017

证券代码：837552 证券简称：海蕴生物 主办券商：申万宏源承销保荐
浙江金海蕴生物股份有限公司

变更募集资金用途的公告（补发）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 募集资金基本情况

2023年10月30日公司召开第三届董事会第十四次会议，审议通过《2023年第一次股票发行方案》，该议案于2023年第三次临时股东大会审议通过。经全国中小企业股份转让系统《关于浙江金海蕴生物股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2023]3202号）确认，公司发行2000万股。此次股票发行价格为人民币1元/股，募集资金总额为人民20,000,000.00元。募集资金到位情况业经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）于2023年12月6日出具的[2023]D--0044号验资报告审验。
二、 变更募集资金用途的情况

(一) 原募集资金用途及使用情况

根据浙江金海蕴生物股份有限公司《股票定向发行情况报告书》，公司募集资金总额为20,000,000元。募集资金使用计划如下：

募集资金用途 拟投入金额（元）

补充流动资金 14,000,000.00

偿还借款/银行贷款 6,000,000.00

项目建设 0

购买资产 0

其他用途 0

合计 20,000,000

本次发行预计募集资金不超过20,000,000元，用于补充流动资金以及偿还银行贷

公告编号：2024-017

款。

(二) 变更后的募集资金用途

此次发行共募集资金 20,000,000 元，具体变更情况如下：

项目 变更前（元） 变更后（元）

补充流动资金 14,000,000.00 13,468,390.30

偿还借款/银行贷款 6,000,000.00 6,000,000.00

项目建设 0 531,609.70

购买资产 0 0

其他用途 0 0

合计 20,000,000.00 20,000,000.00

三、 变更募集资金用途的原因及对公司的影响

(一) 变更募集资金用途的原因

根据公司实际经营发展需要，为提高募集资金的使用效率，提升经营效率。

(二) 变更募集资金用途对公司的影响

本次变更募集资金用途是根据公司实际经营发展需要而作出的变更，具有合理性和必要性，不存在损害公司及股东利益的情形，有利于保障公司持续健康发展，对公司经营和财务状况不构成重大不利影响。
四、 审议及表决情况

……
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