公告日期：2023-08-10

公告编号：2023-081

证券代码：837566 证券简称：中固建科 主办券商：东海证券
苏州中固建筑科技股份有限公司

关于公司 2023 年半年度募集资金存放及使用情况专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》和《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》等要求，将公司 2023 年上半年度（以下简称“报告期”或“本期”）股票发行募集资金的存放与使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

2023 年 2 月 10 日，公司召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第四
次会议，会议审议通过了《关于<苏州中固建筑科技股份有限公司股票定向发行
说明书>的议案》，且该方案于 2023 年 2 月 25 日经公司 2023 年第一次临时股东
大会审议通过。本次实际发行股份 6,000,000 股，发行价格每股人民币 1.95 元，共募集资金 11,700,000.00 元。缴存银行为招商银行苏州城西支行，账号为512907386910603（以下简称“募集资金专户”）。

2023 年 3 月 31 日，公司取得了全国中小企业股份转让系统有限责任公司出
具的《关于同意苏州中固建筑科技股份有限公司股票定向发行的函》（股转函
[2023]688 号）。定向发行新增股份于 2023 年 4 月 28 日起在全国中小企业股份
转让系统挂牌并公开转让。

二、募集资金存放及管理情况

公司本次发行募集资金的缴存银行为招商银行苏州城西支行，账号为
512907386910603。2023 年 4 月 7 日，苏州苏恒会计师事务所有限公司对本次定

公告编号：2023-081

向发行进行了验资，并出具了验资报告（苏恒会验字[2023]第 005 号），经审验：
截至 2023 年 4 月 7 日止，公司定向增发人民币普通股 600.00 万股，共募集资金
总额人民币 1170.00 万元。

2023 年 4 月 12 日，公司与招商银行股份有限公司苏州分行城西支行、东海
证券股份有限公司签订了《募集资金专户三方监管协议》，募集资金全部存放于 资金募集专户中。公司已制定《苏州中固建筑科技股份有限公司募集资金管理制 度》。本次募集资金严格按照已有的监管规则、规范性文件和《苏州中固建筑科 技股份有限公司募集资金管理制度》对募集资金的使用情况进行监督管理，确保 募集资金严格按照规定的用途使用。

本次募集资金不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移本次定 向发行募集资金的情形，也不存在提前使用本次股票发行募集的资金的情形。
三、募集资金使用情况

根据公司于 2023 年 2 月 10 日、2023 年 3 月 15 日在全国中小企业股份转让
系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《苏州中固建筑科技股 份有限公司股票定向发行说明书》（公告编号：2023-005）、《苏州中固建筑科技 股份有限公司股票定向发行说明书（修订稿）》（公告编号：2023-018），本次股 票发行募集资金用途为于补充公司日常经营所需的流动资金。

本次募集资金金额为人民币 1170.00 万元，截至 2023 年 6 月 30 日，募集资
金账户余额为 2,160,038.05 元，报告期内，募集资金具体情况如下：

项目 金额（元）

本次募集资金金额 11,700,000.00

本期期初募集资金余额 11,700,000.00

加：本期存款利息 4,152.04

减：本期实际使用金额 ……
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