公告日期：2023-10-10

公告编号：2023-085

证券代码：837566 证券简称：中固建科 主办券商：东海证券

苏州中固建筑科技股份有限公司

关于募集资金使用完毕并注销募集资金专户的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。

一、募集资金基本情况

2023 年 2 月 10 日，公司召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第四

次会议，会议审议通过了《关于<苏州中固建筑科技股份有限公司股票定向发行

说明书>的议案》，且该方案于 2023 年 2 月 25 日经公司 2023 年第一次临时股东

大会审议通过。本次实际发行股份 6,000,000 股，发行价格每股人民币 1.95 元，共募集资金 11,700,000.00 元。缴存银行为招商银行苏州城西支行，账号为512907386910603（以下简称“募集资金专户”）。

2023 年 3 月 31 日，公司取得了全国中小企业股份转让系统有限责任公司出

具的《关于同意苏州中固建筑科技股份有限公司股票定向发行的函》（股转函

[2023]688 号）。定向发行新增股份于 2023 年 4 月 28 日起在全国中小企业股份

转让系统挂牌并公开转让。

二、募集资金存放及管理情况

公司本次发行募集资金的缴存银行为招商银行苏州城西支行，账号为

512907386910603。2023 年 4 月 7 日，苏州苏恒会计师事务所有限公司对本次定

向发行进行了验资，并出具了验资报告（苏恒会验字[2023]第 005 号），经审验：

截至 2023 年 4 月 7 日止，公司定向增发人民币普通股 600.00 万股，共募集资金

总额人民币 1170.00 万元。

2023 年 4 月 12 日，公司与招商银行股份有限公司苏州分行城西支行、东海

证券股份有限公司签订了《募集资金专户三方监管协议》，募集资金全部存放于

公告编号：2023-085

募集资金专户中。公司已制定《苏州中固建筑科技股份有限公司募集资金管理制度》。本次募集资金严格按照已有的监管规则、规范性文件和《苏州中固建筑科技股份有限公司募集资金管理制度》对募集资金的使用情况进行监督管理，确保募集资金严格按照规定的用途使用。

本次募集资金不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移本次定向发行募集资金的情形，也不存在提前使用本次股票发行募集的资金的情形。

三、募集资金使用情况

根据公司于 2023 年 2 月 10 日、2023 年 3 月 15 日在全国中小企业股份转让

系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《苏州中固建筑科技股份有限公司股票定向发行说明书》（公告编号：2023-005）、《苏州中固建筑科技股份有限公司股票定向发行说明书（修订稿）》（公告编号：2023-018），本次股票发行募集资金用途为补充公司日常经营所需的流动资金。

截止 2023 年 10 月 7 日，公司募集资金具体使用情况如下：

项目 金额（元）

一、本次募集资金金额 11,700,000.00

本期期初募集资金余额 11,700,000.00

加：存款利息 4,387.80

二、募集资金实际使用 11,703,928.95

其中：支付供应商款项 9,997,965.80

支付其他经营费用 258,020.00

支付人员工资 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。