公告日期：2024-08-22

证券代码：837592 证券简称：华信永道 公告编号：2024-062
华信永道（北京）科技股份有限公司

募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、募集资金基本情况

华信永道（北京）科技股份有限公司（以下简称“华信永道”、“发行人”或“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称“本
次发行”）于 2023 年 4 月 23 日经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可
〔2023〕884 号）。

本次发行采用战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）和网上向开通北交所交易权限的合格投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人和保荐机构（主承销商）根据发行人所属行业、市场情况、同行业可比公司估值水平、募集资金需求等因素，协商确定本次发行价格为 10.38 元/股。本次公开发行股份数量为 1,100.00 万股，行使超额配售选择权发行 165.00 万股，合计发行 1,265.00 万股，募集资金总额 131,307,000.00 元，扣除发行费用（不含税）16,122,465.95 元后，募集资金净额为 115,184,534.05 元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对本次公开发行的初始发行和行使超额配售选择权的资金到位情况进行了审验，并分别出具了大华验字[2023]000374 号《验资报告》和大华验字[2023]000477 号《验资报告》。

上述募集资金已于 2023 年 6 月 29 日和 2023 年 8 月 9 日分批存入公司募集
资金专用账户。公司已与东北证券股份有限公司和存放募集资金的商业银行签订《募集资金专户存储三方监管协议》。

截止 2024 年 6 月 30 日，公司对募集资金项目累计投入 47,165,246.70 元，

自 2024 年 1 月 1 日起至 2024 年 6 月 30 日止使用募集资金人民币 27,445,658.76
元。截止 2024 年 6 月 30 日，募集资金余额为人民币 39,187,743.95 元，其中募
集资金专户活期存款的余额为 14,187,743.95 元（包含利息收入及手续费）、用于购买结构性存款的余额为 25,000,000.00 元。具体情况如下：

募集资金净额 115,184,534.05

截止2024年6月30日累计投入募集资金总额 47,165,246.70

其中：2024 年上半年使用募集资金总额 27,445,658.76

加：累计理财、结构性存款、通知存款利息收

1,168,456.60
入 （减手续费）
其中：2024 年上半年理财、结构性存款、通

889,140.47
知存款利息收入 (减手续费)
截至2024年6月30日使用闲置募集资金暂时

30,000,000.00
补充流动资金

截至2024年6月30日募集资金余额（含利息） 39,187,743.95

其中：活期存款余额 14,187,743.95

结构性存款的余额 25,000,000.00

截至 2024 年 6 月 30 日止，公司有 7 个正常使用的募集资金专户，募集资金存放
情况（不包括结构性存款及定期存款）如下:

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