公告日期：2024-04-26

公告编号：2024-013

证券代码：837662 证券简称：恒锐智能 主办券商：金元证券

上海恒锐智能工程股份有限公司

关于补充确认使用自有闲置资金购买理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 委托理财概述
（一） 委托理财目的

公司在确保公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，适当使用自有闲置资金购买低风险理财产品，可以提高公司资金使用效率，提高公司收益，符合全体股东利益。
（二） 委托理财金额和资金来源

公司 2023 年 12 月 19 日至 2024 年 2 月 18 日存在利用闲置自有资金购买理
财产品的情形，该投资期限内，公司任一时点持有未到期理财产品总额未超过1,800.00 万元（系经公司内部审议通过的委托理财投资上限金额）。但公司经2022年第一次临时会议决议审议通过的不超过 1,800.00万元额度的委托理财投
资的授权期限为 2022 年 12 月 19 日至 2023 年 12 月 18 日；公司 2024 年第一次
临时股东大会决议审议通过的委托理财投资的授权期限为 2024 年 2 月 19 日至
2025 年 2 月 18 日（其中审议的不超过人民币 4,500.00 万元的委托理财额度包
含之前的 1,800.00 万元）。

由于公司在 2023 年 12 月 19 日至 2024 年 2 月 18 日期间的购买理财产品行
为超出了 2022 年第一次临时会议决议审议批准的授权期限（自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效），因此公司对以上情况进行了补充审议。现特对公司如上期限委托理财相关事项情形进行披露。

公告编号：2024-013

（三） 委托理财方式
1、 已明确委托理财产品的情形

产品金

受托方 预计年化 产品期 收益类 投资方
产品类型 产品名称 额（万

名称 收益率（%） 限 型 向
元）

利多多公

上海浦 司稳利 2023 年

东发展 23JG3589 11月30 保本浮
银行股 银行理 期(11 月 日至 保证收 动收益
1,800 2.6%

份有限 财产品 特供 B 2024 年 益 的结构
公司虹 款)人民 2 月 29 性存款
桥支行 币对公结 日

构性存款

注：上表系本次补充确认委托理财涉及的产品，补充确认所涉期间及相应最高额度情况说明详见本公告“一、（二）委托理财金额和资金来源”相关内容。在该期限内，公司动态申购、赎回，因此未在上表中分笔列示相应金额。
（四） 委托理财期限

上述补充确认的委托理财产品期限为 2023 年 11 月 30 日至 2024 年 2 月 29
日，产品到期自动赎回后公司再行续买。
（五） 是否构成关联交易

本次补充确认的委托理财不构成关联交易。
二、 审议程序

公司 2024 年 4 月 26 日召开第三届董事会第七次会议审议通过《关于<补充
确认公司使用自有闲置资金购买理财产品>的议案》,会议应出席董事 5 人，实际
出席董事 5 人，表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 0 票。
根据《公司章程》规定，本议案尚需提交股东大会审议。
三、 风险分析及风控措施

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