公告日期：2023-04-20

证券代码：837695 证券简称：航天汇智 主办券商：中原证券
航天正通汇智（北京）科技股份有限公司

对外担保管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2023 年 4 月 19 日召开第三届董事会第五次会议，审议通过《关于制
定及修订公司制度的议案》。

议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

航天正通汇智（北京）科技股份有限公司

对外担保管理制度

第一章 总则

第一条 为了维护股东的利益，规范航天正通汇智（北京）科技股份有限公司(以下简称“公司”)的担保行为，控制公司资产运营风险，促进公司健康稳定地发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下称《公司法》）和《中华人民共和国担保法》(以下称《担保法》)等国家的有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，制定本制度。

第二条 本制度所称对外担保（以下简称“担保”）是指公司以自有资产或信誉为其他单位或个人提供的保证、资产抵押、质押以及其他担保事宜，包括公司对控股子公司的担保。

具体种类包括借款担保、银行开立信用证和银行承兑汇票担保、开具保函的
担保等。

第三条 本制度所称子公司是指全资子公司、控股子公司和公司拥有实际控制权的参股公司。

第四条 所有对外担保均由公司统一管理，公司的分支机构不得对外提供担保。未经公司董事会(或股东大会)批准，公司及子公司不得对外提供担保。也不得请外单位为其提供担保。

第五条 除对子公司提供担保外，公司对外提供担保，应当采取反担保等必要的防范措施。

第六条 董事会是公司对外担保行为的咨询和决策机构，公司一切对外担保行为，须按程序经公司董事会或股东大会批准。

股东大会或者董事会对对外担保事项做出决议时，与该担保事项有利害关系的股东或者董事应当回避表决。

第二章 担保及管理

第一节 担保对象

第七条 公司可以为具有独立法人资格且具有下列条件之一的单位担保：

（一）因公司业务需要的互保单位；

（二）与公司有现实或潜在重要业务关系的单位；

（三）公司的子公司及其他有控制关系的单位；

（四）虽不符合上述所列条件，但公司认为需要发展与其业务往来和合作关系的申请担保人，风险较小的，经公司董事会(或股东大会)同意，可以提供担保。
以上单位必须同时具有较强偿债能力。

第二节 担保管理职能部门及审批程序

第八条 公司为他人提供的担保，公司财务部为担保管理职能部门。

子公司因业务需要为他人提供担保的，子公司及公司财务部为担保管理职能部门。

第九条 公司在决定对外担保前，公司财务部应当掌握被担保人的资信状况，对该担保事项的收益和风险进行充分分析，提出申请报告，申请报告必须明确表明核查意见及财务负责人签署的意见。

申请担保人的资信状况至少包括以下内容：

（一）企业基本资料(包括企业名称、注册地址、法定代表人、经营范围、与本公司关联关系、其他关系)；

（二）近期经审计的财务报告及还款能力分析；

（三）债权人的名称；

（四）担保方式、期限、金额等；

（五）与担保有关的主合同的复印件；

（六）在主要开户银行有无不良贷款记录；

（七）其他重要资料。

第十条 公司财务部将经财务负责人发表意见的申请报告报公司总经理审批。公司总经理审批同意后，转报董事会(或股东大会)审议决定。

第十一条 子公司原则上不得为他人提供担保，确实因业务需要为他人提供担保的，必须由子公司财务部进行审查并提出申请报告，申请报告必须明确表明核查意见，经子公司法定代表人签字同意后，报公司财务部，由财务负责人签署意见，并经公司经理同意后，转报公司董事会(或股东大会)审议，再提交子公司股东会审议通过。

第三节 担保审查与决策权限

第十二条 董事在审议对外担保议案前，应当积极了解被担保方的基本情况，如经营和财务状况、资信情况、纳税情况认真审议分析被……
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