公告日期：2020-06-30

兴业证券股份有限公司

关于北京春秋永乐文化传播股份有限公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的
专项核查报告

二〇二〇年六月

一、基本情况

根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法（试行）》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》等相关规定的要求，兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”）作为北京春秋永乐文化传播股份有限公司（以下简称“公司”或“永乐文化”）的主办券商，对永乐文化股票发行募集资金 2019 年度的存放与实际使用情况进行了专项核查。
二、核查具体情况

（一）募集资金基本情况

公司于 2017 年 1 月 25 日召开的第一届董事会第九次会议和
2017 年 2 月 10 日召开的 2017 年第一次临时股东大会审议通过了
《关于北京春秋永乐文化传播股份有限公司股票发行方案的议案》，该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决，同时审议通过了《关于制定<北京春秋永乐文化传播股份有限公司募集资金管理制度>的议案》、《关于为公司募集资金设立专用账户并签署三方监管协议的议案》及《关于修改<公司章程>的议案》等议案。2017 年 4 月 20日，公司经全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于北京春秋永乐文化传播股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2017]2266 号）的确认，发行人民币普通股 6,750,000 股（其中限
售 0 股，无限售 6,750,000 股），每股发行价为人民币 29.63 元，共
募集资金总额为人民币 200,002,500 元。投资方均于公司延期后的
股票认购缴款截止日 2017 年 3 月 31 日（含当日）前将募集资全额
存入公司在北京银行股份有限公司红星支行开立的募集资金设立的
专用管理账户（账号为 2000 0015 9583 0001 4433 745）进行存放、
管理和使用，募集资金到位情况已经北京兴华会计师事务所（特殊
普通合伙）于 2017 年 4 月 7 日出具[2017]京会兴验字第 13010013
号《验资报告》进行了审验确认。全部新增股份于 2017 年 5 月 9 日
在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

根据《股票发行方案》，本次募集资金将用于公司文化演出项目的投资，促进公司演艺项目投资业务的开拓和发展，并偿还公司银行贷款。随着公司业务的不断拓展和经营规模的持续发展，公司对营运资金的需求相应增加，故计划通过本次发行募集资金来布局公司的演艺项目投资业务，进而增加公司的主营业务收入以及提高公司的核心竞争力。

（二）募集资金存放和管理情况

公司于 2017 年 1 月 25 日召开第一届董事会第九次会议和 2017

年 2 月 10 日召开 2017 年第一次临时股东大会审议通过《关于为公

司募集资金设立专用账户并签署三方监管协议的议案》，根据《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）—募集资金管理、认购协议中特
殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等相关规定，为规范募集资金的
管理和使用，保障投资者的利益，公司已在北京银行股份有限公司
红星支行对募集资金设立专用管理账户（账号为
20000015958300014433745）。根据公司提供的《北京银行电子回单》，
公司本次股票发行的募集资金已于 2017 年 3 月 29 日至 2017 年 3 月
31 日缴存到上述新开立的募集资金设立专用管理账户进行管理使用。
公司已于 2017 年 4 月 5 日与兴业证券股份有限公司、北京银行

股份有限公司红星支行签订了《募集资金三方监管协议》，接受针对募集资金使用的三方监管。

公司于 2017 年 1 月 25 日召开的第一届董事会第九次会议和

2017 年 2 月 10 日召开的 2017 年第一次临时股东大会审议通过《关
于制定<北京春秋永乐文化传播股份有限公司募集资金管理制度>的
议案》，公司对募集资金的管理和使用进行规定。

三、变更募集资金用途

根据《北京春秋永乐文化传播股份有限公司股票发行方案》，本次募集资金将用于演艺项目投资和偿还银行贷款，募集资金中用于
演艺项目投资的预计人民币 110,002,500.00 元，用于偿还银行贷款的预计人民 90,000,000.00 元。发行完成后，公司共进行三次募集
资金用途变更，具体如下：

第一次变更：鉴于公司原定用于支付演艺项目投资等用途的募
集资金前期已用自有资金支付，原定用于归还北京银行中关村海淀
园支行的借款公司已用自有资金……
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