公告日期：2024-04-26

证券代码：837747 证券简称：长江文化 主办券商：金元证券
北京长江文化股份有限公司

关于募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、 募集资金基本情况

公司于2018年5月17日在全国中小企业股份转让系统（以下简称“股转系统”）披露了《2018-027 长江文化：2018年第一次股票发行方案（修订）》（以下简称“发行方案”），该发行方案经公司第一届董事会第十六次会议及2017年年度股东大会审议通过。截至2019年4月15日，上述募集资金已划入公司募集资金专用账户招商银行股份有限公司武汉雄楚支行（账号：110921100310803），并经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具《验资报告》（瑞华验字【2019】44050004号）。公司于2019年5月30日取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于北京长江文化股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函【2019】2327号），对公司本次股票发行事项予以确认。

二、 募集资金管理情况

根据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》的有关规定，公司制定了《募集资金使用管理办法》。

根据相关规定，公司设立了募集资金专项账户，与主办券商及
商业银行签订了《募集资金三方监管协议》，募集资金专用账户为 招商银行股份有限公司武汉雄楚支行，账号为：110921100310803。
截至2023年12月31日，公司本次发行的募集资金剩余161.23万 元。募集资金严格按照发行公告及经股东大会审议通过后的用途使 用。募集资金不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转 移定向发行募集资金的情形，也不存在提前使用股票发行募集资金 的情形。

三、 本报告期募集资金的实际使用情况

本报告期不存在变更募集资金用途的情形，不存在使用募集资金置换预先投入自筹资金的情形，不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情形，不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情形，不存在募集资金余额转出的情形。

(一)募集资金实际使用情况

公司在股转系统披露的《北京长江文化股份有限公司股份发行 情况报告书》（以下简称“报告书”）对本次实际募集资金的使用情 况安排如下：

拟投入资金占本次募集资金

募集资金用途 预计使用金额（万元）

比例

影视剧项目 6,875.00 51.40%

节目制作项目 3,000.00 22.43%

其他不超过 8 个影视剧或节

3,500.00 26.17%

目投资、制作、采购项目

合计 13,375.00 100.00%

截至 2023 年 12 月 31 日，2018 年第一次股票发行募集资金剩
余 161.23 万元，已实际使用的募集资金情况如下：

拟用募集资

序号 类别 影视剧/节目名称 使用额度 剩余额度
金投资金额

1 影视剧投资 勇者胜 1,300.00 1,300.00 0.00

2 影视剧投资 凉生，我们可不可以不忧 1,000.00 1,000.00 0.00

3 影视剧投资 幕后之王 349.60 349.60 0.00

4 影视剧投资 了不起的儿科医生 500.00 500.00 0.00

5 影视剧投资 ……
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