公告日期：2024-04-29

公告编号：2024-031

证券代码：837819 证券简称：华泰机械 主办券商：华创证券
河南华泰粮油机械股份有限公司

提供担保暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、担保情况概述
（一）担保基本情况

益海嘉里（张家口）食品工业有限公司（以下简称“合资公司”）在业务经营中，向金融机构获取授信额度（且该授信额度被金融机构纳入针对益海嘉里集团的授信额度）或向益海嘉里集团现金池委托借款，该授信额度系最高额不超过6000 万元的可循环贷款，公司根据占合资公司股权比例（10%）对上述授信额度相关债务承担连带责任担保，担保总额不高于 600 万元。并以所持合资公司股权对上述授信额度提供股权质押担保。

鉴于公司拟将持有合资公司的股权转让给河南华泰智能装备集团有限公司（以下简称“华泰智能”），根据相关要求，办理股权转让工商登记时需要先在工商办理解除股权质押手续，因此，公司拟向益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司承诺，股权质押手续解除后，华泰智能将持有的合资公司股权质押担保并完成抵押登记手续之前，公司将继续承担相关担保责任。
（二）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。公司持有益海嘉里（张家口）食品工业有限公司10%股份，实际控制人闫子鹏为益海嘉里（张家口）食品工业有限公司董事，为河南华泰智能装备集团有限公司控股股东。
（三）审议和表决情况

公告编号：2024-031

公司于 2024 年 4 月 29 日召开的第四届董事会第三次会议审议通过《河南华
泰粮油机械股份有限公司关于提供担保暨关联交易的议案》，表决结果为同意 3票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案涉及关联交易。

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《公司章程》等相关规定，本议案尚需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）法人及其他经济组织

1、 被担保人基本情况

名称：益海嘉里（张家口）食品工业有限公司

成立日期：2018 年 5 月 16 日

住所：河北省张家口市蔚县经济开发区工业街 5-1 号

注册地址：河北省张家口市蔚县经济开发区工业街 5-1 号

注册资本：20,000,000 元

主营业务：小米、杂粮及其他农副产品的加工、销售、仓储物流，进出口贸易，单一饲料、精炼动植物油脂、油料及相关深加工产品的生产、销售；粮油的仓储；粮食和食用油的产品批发；普通货物运输。

法定代表人：董焱春

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

是否提供反担保：否

关联关系：公司持有益海嘉里（张家口）食品工业有限公司 10%股份。

2、 被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2023 年 12 月 31 日资产总额：65,656,448.12 元

2023 年 12 月 31 日流动负债总额：32,902,351.54 元

2023 年 12 月 31 日净资产：32,088,642.88 元

2023 年 12 月 31 日资产负债率：51.13%

2023 年 1-12 月营业收入：70,088,955.23 元

2023 年 1-12 月利润总额：3,576,879.04 元

公告编号：2024-031

2023 年 1-12 月净利润：2,710,401.74 元

三、担保协议的主要内容

鉴于公司拟将持有合资公司的股权转让给华泰智能，根据相关要求，办理股权转让工商登记时需要先在工商办理解除股权质押手续，公司承诺，本次股权质押手续解除后，华泰智能提供股权质押担保并完成抵押登记手续之前，公司将继续承担相关担保责任。
四、董事会意见
（一）担保原因

鉴于公司拟将持有合资公司的股权转让给华泰智能，根据相关要求，办理股权转让工商登记时需要先在工商办理解除股权质押手续，公司承诺，本次股权质押手续解除后，华泰智能提供股权质押担保……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。