公告日期：2022-04-25

公告编号：2022-010

证券代码：837840 证券简称：中电科安 主办券商：申万宏源承销保荐
中电科安科技股份有限公司

2021 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。

根据《非上市公众公司监督管理办法》、全国中小企业股份转让系统有限责 任公司发布的《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》、《全国中小企业 股份转让系统股票定向发行规则》等有关规定中电科安科技股份有限公司（以下
简称“本公司”或“公司”）董事会编制了截至 2021 年 12 月 31 日募集资金存放
与使用况的专项报告。

一、募集资金基本情况

公司首次定向发行股票经公司第一届董事会第十一次会议和 2017 年第一次
临时股东大会批准，公司采用定向发行方式发行人民币普通股 500 万股，每股面
值 1 元，每股实际发行价格为人民币 17 元，募集资金总额为人民币
85,000,000.00 元。募集资金于 2017 年 4 月 19 日存入中国建设银行北京朝阳支
行 11050170520000000347 账户，初始存放金额为 85,000,000.00 元。该次发行
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具信会师报字[2017]第 ZB10901
号验资报告。2017 年 9 月 4 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具
了《关于中电科安科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函【2017】 5364 号），对公司本次股票发行的备案申请予以确认。

二、募集资金管理情况

1、募集资金的管理情况

公司按照财务制度严格管理使用募集资金，每日核对募集资金账户余额， 保证账实相符，每月与银行对账，保证账账相符。同时，为规范公司募集资金

公告编号：2022-010

的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者的利益，公司已根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于发布<挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资>的通知》（股转系统公告[2016]63 号）的规定建立《募集资金管理制度》。公司与华融证券股份有限公司、中国建设银行北京朝阳支行签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存储、使用、变更、管理和监督进行规定。

2、募集资金账户存储情况

截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金存放银行账户余额如下：

募集资金存储银行名称 银行账户 初始存放金额 期末余额

（元） （元）

中国建设银行北京东四 11050170520000000347 85,000,000.00 79,075.16

十条支行

合计 85,000,000.00 79,075.16

三、募集资金实际使用情况

1、募集资金年末余额

截至 2021 年 12 月 31 日，定向发行股票募集资金余额 79,075.16 元。

2、截至 2021 年 12 月 31 日，本公司募集资金使用用途和金额如下表所

示：

项目 金额（元）

募集资金总额 85,000,000.00

发行费用

募集资金净额 85,000,000.00

具体用途： 累计使用金额 其中：2021 年度

减：1、购买材料 50,750……
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