公告日期：2023-03-21

公告编号：2023-012

证券代码：837870 证券简称：超固股份 主办券商：中泰证券
上海超固投资股份有限公司

为全资子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、担保情况概述
（一）担保基本情况

为了支持子公司持续稳定发展，公司以自有资产为全资子公司上海馔固厨房设备有限公司金融机构贷款业务提供抵押担保，不收取担保费用。本次贷款总额度不超过 500 万元，贷款期限一年，自金融机构发放首笔贷款之日起算，贷款期间任一时点贷款余额之和不超过 500 万元，贷款利率等具体内容届时以实际签订的贷款合同为准。
（二）审议和表决情况

上述交易已经公司第三届董事会第十次会议审议通过，本议案不涉及关联交易，无需回避表决。根据全国股转系统挂牌公司治理规则及公司章程的相关规定，上述交易无需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）法人及其他经济组织

1、 被担保人基本情况

名称：上海馔固厨房设备有限公司

成立日期：2016 年 12 月 27 日

住所：上海市青浦区青昆路 53 弄 13 号 6 幢 I 区 204 室

公告编号：2023-012

注册地址：上海市青浦区青昆路 53 弄 13 号 6 幢 I 区 204 室

注册资本：2,000,000 元

主营业务：一般项目:厨具卫具及日用杂品批发;家用电器销售;办公设备销售;电子产品销售;机械设备销售;办公用品销售;服装服饰批发;家用电器安装服务;通用设备修理;电气设备修理;机械设备租赁;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）;货物进出口;技术进出口。（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）

法定代表人：郑志学

控股股东：上海超固投资股份有限公司

实际控制人：衣飞虎

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：是

是否提供反担保：否

关联关系：公司的全资子公司

2、 被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2022 年 12 月 31 日资产总额：53,377,756.80 元

2022 年 12 月 31 日流动负债总额：34,916,234.62 元

2022 年 12 月 31 日净资产：16,978,368.31 元

2022 年 12 月 31 日资产负债率：68.19%

2022 年营业收入：79,950,494.28 元

2022 年利润总额：5,692,191.95 元

2022 年净利润：4,267,216.87 元

审计情况：经审计
三、董事会意见
（一）担保原因

银行等金融机构贷款有利于全资子公司未来经营发展需要，有助于改善全资子公司财务状况和日常业务的开展，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

公告编号：2023-012

（二）担保事项的利益与风险

公司本次为全资子公司提供银行贷款担保，有利于全资子公司补充流动资金及持续经营，是公司生产经营和业务发展的正常所需。该担保不会为公司财务带来重大风险，担保风险可控。
（三）对公司的影响

本次金融机构贷款有利于公司未来经营发展需要，有助于改善公司财务状况和促进日常业务的开展。此次担保免于支付担保费用，不会对公司和全体股东的利益造成损害，但可能会产生由于借款人不能按时还款造成的信用受损及债务连带。
四、累计提供担保的情况

占公司最近一
项目 金额/万元 期经审计净资
产的比例

挂牌公司及其控股子公司对挂牌公司合并报表外

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