公告日期：2023-04-28

公告编号：2023-015

证券代码：838064 证券简称：广远股份 主办券商：申万宏源承销
保荐

上海广远电子技术股份有限公司

使用公司自有资金购买理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、 委托理财概述
（一） 委托理财目的

为提高资金使用效率，增加资金使用效益，上海广远电子技术股份有限公
司 （以下简称“公司”)于 2023 年 4 月 27 日召开第三届董事会第三次会
议，审 议通过了《使用自有闲置资金购买理财产品》议案，该议案尚须提交公 司股东大 会审议。
（二） 委托理财金额和资金来源

1、委托理财金额：本次授权公司及子公司购买理财产品的额度不超过人 民币 4,500 万元，在该授权额度内，资金可以滚动使用，获得的收益可进行再 投资，再投资的金额不包含上述额度以内。

2、资金来源：公司自有闲置资金。
（三） 委托理财方式
1、 预计委托理财额度的情形

2023 年度，公司拟使用闲置自有资金购买低风险的理财产品，最高额度
不超过 4,500 万元。
（四） 委托理财期限

公告编号：2023-015

授权期限自 2022 年年度股东大会审议通过之日起一年内有效。

（五） 是否构成关联交易

本次委托理财事项不构成关联交易。
二、 审议程序

为提高资金使用效率，增加资金使用效益，上海广远电子技术股份有限公
司 （以下简称“公司”)于 2023 年 4 月 27 日召开第三届董事会第三次会
议，审 议通过了《使用自有闲置资金购买理财产品》议案，该议案尚须提交公 司股东大会审议。
三、 风险分析及风控措施

(一)投资风险 银行理财、金融机构资管类、债券类、信托类、收益凭证等
类固定收益产品，金融市场受宏观经济和市场波动的影响较大，不排除投资收 益具有一定的不可预期性。

(二)应对措施 1、公司制定有《对外投资管理制度》，建立了较为完善的
内部控制制度。公司将严格遵照相关制度实施投资行为，并根据监管部门的规 定履行信息披露义务。 2、为防范风险，公司安排财务人员对理财产品进行持 续跟踪、分析，加强风险控制和监督，确保资金的安全性和流动性。 3、岗位 分离操作，投资决策、资金管理、买卖操作岗位分离。
四、 委托理财对公司的影响

(一)公司本次运用自有资金购买理财产品是在确保公司日常运营所需流 动 资金和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不 影响公 司主营业务的正常发展。

(二)通过适度的理财产品投资，提高资金使用效率，能获得一定的投资收 益， 有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更好的投资回 报。

公告编号：2023-015

五、 备查文件目录

1、公司第三届董事会第三次会议决议

上海广远电子技术股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 28 日

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