公告日期：2020-04-10

证券代码：838088 证券简称：鹤鸣亭 主办券商：华英证券
盐城鹤鸣亭传媒股份有限公司

2019 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。

根据《非上市公众公司监督管理办法》、全国中小企业股份转让系统有限责 任公司发布的《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等有关规定盐城鹤鸣亭传媒股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）
董事会编制了截至 2019 年 12 月 31 日募集资金存放与使用况的专项
报告。

一、募集资金基本情况

2018 年 6 月 6 日，鹤鸣亭召开第一届董事会第十七次会议，审
议了《关于公司股票发行方案的议案》，发行股票不超过 866,333 股（含 866,333 股），每股价格为人民币 13.19 元，募集资金总额不超
过 11,426,932.27 元（含 11,426,932.27 元）。截至 2018 年 7 月 6 日，
公司收到认购人缴存的股份认购款 11,426,932.27 元，经江苏苏亚金
诚会计师事务所（特殊普通合伙）于 2018 年 7 月 4 日出具的《验资
报告》（苏亚盐验[2018]6 号）审验。

公司于 2018 年 7 月 19 日收到股转系统函【2018】2557 号《关
于盐城鹤鸣亭传媒股份有限公司股票发行股份登记的函》。

截至 2019 年 12 月 31 日本次募集资金存放情况如下：

募集资金 募集资金余额
开户银行 银行账号

（元） （元）

中国农业银行

1042640104001

股份有限公司 11,426,932.27 2,867,877.81
1542

盐城城南支行

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，保护投资者的权益，根据全国中小企业股份转让系统发布的《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等相关规定，公司制定了《募集资金管理制
度》，经 2017 年 11 月 23 日召开的第一届董事会第十四次会议、2017
年 12 月 12 日召开的 2017 年第五次临时股东大会审议通过，并已于
2017 年 11 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台
（www.neeq.com.cn)上披露。

2018 年 6 月 6 日，公司第一届董事会第十七次会议审议通过《关
于设立募集资金专项账户并签署募集资金三方监管协议的议案》。公司已设立募集资金专项账户，并签署了《募集资金三方监管协议》，缴存银行为中国农业银行股份有限公司盐城城南支行，账号为10426401040011542。该三方监管协议主要条款与全国中小企业股份
转让系统三方监管协议范本不存在重大差异。本次募集资金不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移本次股票发行募集资金的情形。

三、募集资金的实际使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况如下：

项目 金额（元）

一、募集资金总额 11,426,932.27

加:利息收入扣除手续费金额 16,089.41

二、募集资金使用 8,575,143.87

其中:邻多多项目 2,803,538.07

其中:1.支付员工工资 2,488,991.08

2.支付购买原材料、服务费 149739.75

3.管理费用 164,343.00

4.财务费用 464.24

智能化工程项目 ……
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