公告日期：2023-08-01

证券代码：838194 证券简称：金泰美林 主办券商：开源证券
烟台金泰美林科技股份有限公司

关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。

根据《非上市公众公司监督管理办法》、全国中小企业股份转让系统有限责 任公司发布的《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等有关规定烟台金泰美林科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）
董事会编制了截至 2023 年 6 月 30 日募集资金存放与使用况的专项
报告。

一、募集资金基本情况

2022 年 10 月 31 日，公司召开第三届董事会第三次会议，审议
通过了《烟台金泰美林科技股份有限公司股票定向发行说明书》等与本次股票发行相关的议案，并在全国中小企业股份转让系统及时发布了相关公告。

2022 年 11 月 18 日，公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过
了《烟台金泰美林科技股份有限公司股票定向发行说明书》等与本次
股票发行相关的议案，并在全国中小企业股份转让系统及时发布了相关公告。该次定向发行为发行对象不确定的发行。

2022 年 12 月 2 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出
具了《关于对烟台金泰美林科技股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转函[2022]3559 号）。

公司取得无异议函后，确定具体发行对象，本次发行的对象为 3名，认购数量为 275 万股，认购单价为 7.33 元/股，认购金额合计20,157,500 元，募集资金用途为补充流动资金。

2023 年 3 月 2 日，公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）
对上述增资事项进行了审验，出具了天健验[2023]66号《验资报告》，确认募集资金到账。

2023 年 4 月 12 日，中国证券登记结算有限责任公司北京分公司
出具《股份登记确认书》，本次定向发行新增股份于 2023 年 4 月 12
日起在全国股转系统挂牌并公开转让。

2023 年 4 月 24 日，烟台市市场监督管理局向公司核发了变更后
的《营业执照》，公司注册资本变更为 5,293 万元。

截至 2023 年 6 月 30 日本次募集资金存放情况如下：

开户银行 中国银行烟台自贸区支行

银行账号 209147687491

募集资金总额（元） 20,157,500.00

减：财务顾问费、审计验资费、律师费等与发行权益性证券 180,000.00
直接相关的新增外部费用（元）

募集资金净额（元） 19,977,500.00

募集资金余额（元） 2,572,250.74

二、募集资金管理情况

1、募集资金管理制度建立情况

2022 年 10 月 31 日，公司召开第三届董事会第三次会议审议通
过了《烟台金泰美林科技股份有限公司募集资金管理制度》，并经公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过。

公司分别于 2023 年 2 月 24 日和 2023 年 3 月 15 日，召开了第三
届董事会第六次会议和 2023 年第二次临时股东大会，审议并通过了《关于修改<募集资金管理制度>的议案》，对募集资金专户存储、使用及用途变更等进行了详细的规定。

本次募集资金到位后存放于经董事会批准设立的专项账户集中管理，以保证募集资金的专款专用。本次发行所涉及的募集资金将以上述制度为基础，进行规范化的管理和使用，切实维护公司募集资金的安全，防范相关风险，提高使用效益。

2、募集资金三方监管协议情况

公司已与开源证券股份有限公司、中国银行股份有限公司烟台开发区支行（中国银行股份有限公司烟台自贸区支行上级行）签署了《募集资金三方监管协议》。公司募集资金存放于中国银行股份有限公司烟台自贸区支行，因其属于中国银行股份有限公司烟台开发区支行下属支行，……
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