公告日期：2024-04-29

华安证券股份有限公司

关于广东驱动力生物科技集团股份有限公司

2023 年募集资金存放及使用情况的专项核查报告

华安证券股份有限公司(以下简称“华安证券”、“保荐机构”)为广东驱动力生物科技集团股份有限公司(以下简称“驱动力”或“公司”)向不特定合格投资者公开发行股票的保荐机构。根据《北京证券交易所股票上市规则(试行)》《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》等有关法律法规和规范性文件要求，对公司 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下：

一、公司募集资金基本情况

公司于 2020 年 12 月 25 日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于
核准广东驱动力生物科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可【2020】3625 号）,核准公司向不特定合格投资者公开发行不超过 1,200 万股新股(含行使超额配售选择权所发新股)。

公司本次发行的价格为 5.00/股，发行股数 1,200 万股(含行使超额配
售选择权所发的股份),实际募集资金 60,000,000 元(超额配售选择权行使后)，扣除发行费用人民币 11,800,066.04 元(不含税)后，募集资金净额为
人民币 48,199,933.96 元。截至 2021 年 2 月 24 日，上述募集资金已全部
到 账 ， 经大 华 会计师事务所有限公司验证，并由其出具 “大华验字
[2021]000015 号和大华验字[2021]000122 号”验资报告。

2023 年度，公司募集资金使用及结余情况如下：

单位：元

项目 金额

一、募集资金总额 60,000,000.00

二、募集资金净额 48,199,933.96

三、利息及理财收益 1,158,003.48

四、募集资金使用 28,828,237.31

1、募投项目支出 28,828,237.31

(1)办公、厂房建设 13,826,081.77

(2)生产设备 7,018,939.62

(3)其他 7,983,215.92

五、尚未使用的募集资金 20,529,700.13

1、暂时闲置募集资金理财 20,524,550.00

2、活期存款 5,150.13

二、 募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《证券法》以及中国证监会和北京证券交易所相关法律法规，公司制定了《募集资金管理制度 》， 公 司已对募集资金实行了专户存储制度，并与华安证券、中国农业银行股份有限公司广州五山支行签署了《募集资金三方监管协议》。

公司募投项目由全资子公司广东三行生物科技有限公司(以下简称“广东三行”)具体实施，因此公司与广东三行、华安证券及招商银行南方报业支行签署《募集资金四方监管协议》。

截至 2023 年 12 月 31 日止，公司募集资金专户情况如下：

单位：元

开户银行 银行账号 初始存放金额 2023年12月31 存储方式
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。