公告日期：2023-08-24

证券代码：838279 证券简称：欧瑞电气 主办券商：东北证券
常州欧瑞电气股份有限公司对外担保管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2023 年 8 月 22 日召开第三届董事会第五次会议，以 5 票同意，0 票
反对，0 票弃权，0 票回避，审议通过了《关于拟修订<对外担保管理制度>的议案》。本议案尚需提交股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

常州欧瑞电气股份有限公司

对外担保管理制度

第一章 总则

第一条 为规范常州欧瑞电气股份有限公司（以下简称“公司”）对外担
保行为，维护投资者合法权益，有效控制公司对外担保风险，保证公司资产安 全，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国担保法》、《全国中小企 业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《公司章程》及其它有关法律、法规、 部门规章和规范性文件的规定，制定本制度。

第二条 本制度适用于公司及公司的全资、控股子公司（下简称“子公
司”）。

第三条 本制度所称对外担保是指公司以自有资产或信用为其他单位或
个人提供的保证、资产抵押、质押以及其他形式的对外担保，包括本公司对子 公司的担保。担保的债务种类包括但不限于申请银行授信额度、银行贷款、开 立信用证、银行承兑汇票、银行保函等。

第四条 股东大会和董事会是对外担保的决策机构，公司一切对外担保行
为必须按照程序经公司股东大会或董事会批准。未经公司董事会或股东大会批 准的，公司及子公司不得对外担保，也不得相互提供担保。

第五条 公司应严格按照有关规定履行对外担保情况的信息披露义务。
第二章 担保的审查与控制

第六条 公司决定提供担保前,应充分了解申请担保单位的资信状况。公
司财务部负责对申请担保单位的资信状况进行审查并对担保事项风险进行分 析、评估，财务部应要求申请担保单位提供包括但不限于以下资料进行审查、 分析:

(一)申请担保单位的基本资料；

(二)近期经审计的财务报告及还款能力分析；

(三)债权人的姓名；

(四)担保方式、期限、金额等；

(五)与申请担保相关的合同等；

(六)能够用于反担保的固定资产的权属证明文件等资料(如适用)；

(七)其他说明申请担保单位资信情况的资料。

财务部审查后应提出担保业务评估报告并经财务负责人和总经理审核同意后报公司董事会批准。

第七条 子公司原则上不得为他人提供担保，确实因业务需要为他人提供
担保的，必须由子公司进行审查并提出申请报告，申请报告必须明确表明核查 意见，申请报告经子公司法定代表人签字同意后，报本公司财务部及财务负责 人签署意见，并经公司总经理同意后，报董事会（或股东大会）审批同意并公 告(如有必要)。

第八条 公司对外担保必须先经董事会审议。董事会审议批准对外担保事
项须经出席董事会的 2/3 以上董事书面同意。

涉及关联担保的,关联董事不得对该项决议行使表决权,也不得代理其他董事行使表决权,该董事会会议由过半数无关联关系的董事出席即可举行,董事会所作决议须经无关联关系董事过半数通过,并经出席董事会的 2/3 以上无关联关系董事书面同意。出席董事会的无关联关系董事人数不足 3 人的,应将该事项提交股东大会审议。

第九条 董事会应认真审议分析被担保人的财务状况、营运状况、信用情
况,审慎依法作出决定。必要时可聘请外部专业机构对实施对外担保的风险进 行评估,以作为董事会或股东大会进行决策的依据。对存在下列情形的申请担 保单位,不得为其提供担保:

(一)不符合国家法律法规或国家产业政策的；

(二)提供虚假资料的；

(三)公司曾为其提供担保,发生过逾期还款等情况的；

(四)经营状况恶化、资信不良的；

(五)上年度亏损或上年度盈利甚少且本年度预计亏损的；

(六)董事会认为不能提供担保的其他情形。

第十条 公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过:

(一) 本公司及本公司控股子公司的对外担保总额，超过最近一期经审计总
资产的 50%以后提供的任何担保；

(二)连续 12 个月内（同一标的）担保金额超过公司最近一期经审计总资产的 30%；……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。