公告日期：2024-03-28

东北证券股份有限公司

关于常州欧瑞电气股份有限公司

2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告

东北证券股份有限公司（以下简称“东北证券”或“主办券商”）作为常州欧瑞电气股份有限公司（以下简称“欧瑞电气”或“公司”）的主办券商，根据全国中小企业股份转让系统（以下简称“股转系统”） 《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》等业务规则的有关规定，对公司 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，现将核查情况说明如下：

一、募集资金基本情况

欧瑞电气自挂牌以来共进行过一次股票发行，该次股票发行新增股份于 2023 年
8 月 30 日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让，且该次股票发行募集资 金在报告期内尚未使用完毕。该次股票发行募集资金具体情况如下：

（一）股票发行募集资金情况

公司第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议、2023 年第一次临时股东大会审议通过与本次股票发行相关的议案。本次股票发行价格为 3.5 元/股，共发行普通股 2,857,144 股，募集资金总额为人民币 10,000,004.00 元，募集资金用途为补充
流动资金。本次股票发行新增股份于 2023 年 8 月 30 日在股转系统挂牌并公开转让。
全国股转公司于 2023 年 8 月 10 日向公司出具了《关于同意常州欧瑞电气股份有
限公司股票定向发行的函》。

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2023年8月18日出具的“天健验〔2023〕15-10 号”《验资报告》，公司本次募集资金全部到账。

2023 年 8 月 18 日，公司与中国建设银行股份有限公司江苏省分行、东北证券股
份有限公司共同签署了《募集资金专户三方监管协议》，对本次发行的募集资金进行专户管理。

公司在验资完成且签订募集资金专户三方监管协议之前，未使用募集资金。

（二）募集资金管理制度的建立及披露情况

公司第三届董事会第四次会议、2023 年第一次临时股东大会审议通过了《关
于制定<募集资金管理制度>的议案》，并在全国中小企业股份转让系统信息披露 平台（http://www.neeq.com.cn）公告发布《募集资金管理制度》（公告编号： 2023-012）。

（三）募集资金的存放和管理情况

公司为该次股票发行在中国建设银行股份有限公司常州武进经济开发区支 行开立了募集资金专项账户，账户账号为：32050162090009555888。上述专户并
未存放非募集资金或用作其他用途。2023 年 8 月 18 日，公司与中国建设银行股
份有限公司江苏省分行、东北证券股份有限公司共同签署了《募集资金专户三方 监管协议》，对本次发行的募集资金进行专户管理。

（四）募集资金使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本次募集资金专用账户还有剩余资金余额 8,251,468.78
元，具体使用情况如下：

项目 金额（元）

一、募集资金总额 10,000,004.00

减：发行费用 0

加：利息收入扣除手续费净额 6,856.32

二、募集资金净额 10,006,860.32

累计支出总额 2023 年度
三、募集资金累计支出总额

1,755,391.54 1,755,391.54

其中：1.支付供应商货款 755,391.54 755,391.54

2、日常营运费用 1,000,000.……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。