公告日期：2023-04-27

国都证券股份有限公司关于中科润蓝环保技术（北京）股份有限公司

2022 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

国都证券股份有限公司

关于中科润蓝环保技术（北京）股份有限公司

2022 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》等文件的相关要求，国都证券股份有限公司作为中科润蓝环保技术（北京）股份有限公司（以下简称“润蓝环保”或“公司”）的主办券商，对润蓝环保2022 年度募集资金存放和使用情况进行了专项核查，现将核查情况报告如下：
一、公司募集资金基本情况

自公司股票在全国中小企业股份转让系统公开转让至2022年12月31日止，公司共进行一次股票发行募集资金，具体情况如下：

2022 年，公司进行第一次股票定向发行（以下简称“本次定向发行”）,募集资金共计 10,000,000.00 元，具体情况如下：

公司第三届董事会第一次会议、2022 年第二次临时股东大会审议通过《关于〈中科润蓝环保技术(北京)股份有限公司股票定向发行说明书〉的议案》、《关于公司与发行对象签署附生效条件的<定向发行股票认购协议>的议案》、《关于设立募集资金专项账户并签署<募集资金三方监管协议>的议案》等议案。

2022 年 2 月 10 日，公司收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具
的《关于对中科润蓝环保技术(北京)股份有限公司股票定向发行无异议的函》(股转系统函〔2022〕219 号)。

2022 年 3 月 16 日，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次
定向发行认购金额进行了审验，并出具了中兴财光华审验字(2022)第 102002 号
验资报告，确认截至 2022 年 3 月 4 日止，公司已收到本次定向发行认购对象缴
纳的出资款合计人民币 10,000,000.00 元。

2022 年 4 月 15 日，本次定向发行新增股份在全国中小企业股份转让系统挂
牌且公开转让。

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2022 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

二、募集资金的使用情况

根据公司编制的《2022 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下
简称“《募集资金专项报告》”）显示，截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金专
项账户（以下简称“募集资金专户”）余额 0.00 元, 已于 2022 年 9 月 5 日销户。

项目 金额（元）

一、募集资金总额 10,000,000.00

加：2022 年利息收入 12,207.19

二、募集资金使用

支付供应商货款 8,478,719.18

支付企业所得税 1,533,267.34

支付银行手续费 220.67

三、截至 2022 年 12 月 31 日余额 0.00

三、募集资金的存放与管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效益，保护投资者权益，润蓝环保依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等法律法规、股转系统业务规则及其他规范性文件，结合公司实际情况，公司制定了《中科润蓝环保技术(北京)股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理办法”），明确规定了募集资金存储、使用、项目变更、管理与监督等内容。

公司第三届董事会第一次会议、2022 年第二次临时股东大会审议通过《关于设立募集资金专项账户并签署<……
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