公告日期：2022-04-27

海通证券股份有限公司

关于江苏米莫金属股份有限公司

2021 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告全国中小企业股份转让系统：

海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“主办券商”）作为江苏米莫金属股份有限公司（以下简称“米莫金属”或“公司”，证券代码：838327）的主办券商，履行对米莫金属在全国中小企业股份转让系统（以下简称“股转系统”）挂牌的持续督导职责。根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》等有关法律、法规和规范性文件的规定，海通证券对米莫金属 2021 年度股票发行募集资金存放与使用情况进行专项核查，现将核查情况报告如下：

一、募集资金情况

米莫金属于2019年1月17日召开第一届董事会第十二次会议审议 通过了《江苏米莫金属股份有限公司 2019 年第一次股票发行方案》， 在该议案中确定公司本次认购对象合计 1 名新增投资者，发
行股份数 量 729,212 股，预计募集资金总额 4,995,102.20 元。该方案
于 2019 年 2 月 1 日在公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过，
并于 2019 年 3 月 5 日披露《股票发行认购公告》。公司于 2019 年 4
月 1 日召开公司第一届 董事会第十三次会议审议通过了《江苏米莫
金属股份有限公司 2019 年第一次股票发行方案（修订稿）》并于同
日披露相关公告。 公司已于 2019 年 4 月 11 日取得全国中小企业股
份转让系统出具的 股转系统函[2019]1198 号《关于江苏米莫金属股
份有限公司股票发行 股份登记的函》，本次新增股份于 2019 年 8 月
8 日在全国中小企业股份 转让系统挂牌转让。

本次募集资金存放情况如下：

开户银行 银行账号 账户名称

中国银行股份有限公司 489772604542 江苏米莫金属股份有限公司
吴江同里支行

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司根据中国证监会、全国中小企业转让系统的相关规定，严格遵照发行方案 中披露的募集资金用途使用募集资金，不存在实际控制人、控股股东 或相关关联方挪用或占用资金情况。 公
司已制定《募集资金管理制度》，该制度已经 2019 年 1 月 17 日
召开的第一届董事会第十二次会议和 2019 年 2 月 1 日召开的

2019 年第一次临时股东大会审议并通过。

三、募集资金使用情况

通过对公司募集资金账户银行对账单、会计记账凭证等资料的核查，公司2021年度募集资金实际使用情况如下：

单位：人民币元

序号 项目 金额

1 2021 年 1 月 1 日募集资金期初余额 3,277.76

2 减：网银年费 1,250.00

3 回单服务费 400.00

4 询证函费 200.00

5 询证函快递费 22.50

6 加：利息收入 5.04

7 2021 年 12 月 31 日募集资金剩余金额 1,410.30

四、变更募集资金用途情况

报告期内未发生变更募集资金的用途。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司报告期内严格按照中国证监会、股转系统、《公司章程》及《募集资金管理制度》的有关规定，及时、准确、完整地披露募集资金使用情况。报告期内，公司募集资金的存放、使用、管理及披露不存在违法、违规行为。

六、核查结论

经核查，海通证券认为，公司2021年度募集资金存放与使用符合《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》等有关法律、法规和规范性文件的规定，并及时、真实、准确、完整履行了相关信息披露工……
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