公告日期：2022-06-29

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。

根据《非上市公众公司监督管理办法》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指
南》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》（下称：定向发行规则）等有关规定吉林省装库创意科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会编制了截至2021年12月31日募集资金存放与使用况的专项说明。

经公司2019年第三次临时股东大会批准，公司发行股票1,080,240股，发行价格为每股人民币9.2572元，募集资金总额为1,000.00万元。本次募集资金用于补充公司流动资金、扩大公司经营规模，增强公司的盈利能力和抗风险能力，同时增强公司资金实力，优化公司财务结构。
该募集资金已于2019年7月31日全部到账，缴存银行为中信银行股 份有限公司长春幸福街支行（账号：8113601011900129669），北京兴 华会计师事务所（特殊普通合伙）2019年9月11日出具了会验字﹝2019﹞ 京会兴验字第6500001号《验资报告》。

公司于2019年12月31日收到《关于吉林省装库创意科技股份有限公 司股票发行股份登记的函》（股转系统函【2019】5205号），本次发行 新增股份于2020年1月20日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公
开转让。

截至2021年12月31日本次募集资金存放情况如下：
中信银行股份

有限公司长春 8113601011900129669 10,000,000.00 0

幸福街支行

经公司2020年第三次临时股东大会批准，公司发行股票1,080,240股，发行价格为每股人民币9.2572元，募集资金总额为1,000.00万元。本次募集资金用于补充公司流动资金、扩大公司经营规模，增强公司的盈利能力和抗风险能力，同时增强公司资金实力，优化公司财务结构。新发行股票由吉林省吉创高端人才创新创业基金合伙企业（有限合伙）全部认购，募集资金于2021年4月15日全部到账，缴存银行为中信银行
股份有限公司长春幸福街支行（账号：8113601011900129669），北京
兴华会计师事务所（特殊普通合伙）2021年4月16日出具了会验字﹝
2021﹞京会兴验字第65000003号《验资报告》。

本次发行新增股份于2021年5月17日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

截至2021年12月31日本次募集资金存放情况如下：

中信银行股份

有限公司长春 8113601011900129669 10,000,000.00 1400.96
幸福街支行

报告期内，专户除收取账户利息收入1400.96元外，其余资金支付完全用于规定用途。

公司已于第一届董事会第六次会议审议通过《关于吉林省装库创意科技股份有限公司募集资金管理制度的议案》,并经2016年第四次临时股东大会审议通过。《募集资金管理制度》规定股票发行实行专户存储,对募集资金的使用执行更为严格的审批程序,以保证专款专用。

公司为本次发行在中信银行股份有限公司长春幸福街支行开立了募集资金专用账户，账户账号为8113601011900129669。公司与中信银行股份有限公司长春幸福街支行、开源证券签订了《募集资金三方监管协议》，对本次发行的募集资金进行专户管理。

截至2021年12月31日，公司募集资金使用情况如下：

项目 金额（元）

募集资金总额 10,000,000.00

上年末募集资金专户余额 3.99

本期募集资金专户支出总额 3.99

其中：银行年费 3.99

截至2021年12月31日，公司募集资金使用情况如下：

项目 金额（元）

1.募集资金总额 ……
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