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公告日期:2021-12-27
证券代码:838443 证券简称:祈禧股份 主办券商:财通证券
宁波祈禧智能科技股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 担保情况概述
(一) 担保基本情况
根据业务需要,公司全资子公司宁波祈禧电器有限公司拟向银行申请借款或授信,公司将为子公司向银行借款或授信提供担保,预计
担保总额不超过 2,000 万元, 期限不超过 1 年,具体担保形式、担保
金额、担保期限等以与银行签订的担保合同为准。
(二) 是否构成关联交易
本次交易构成关联交易。
(三) 审议和表决情况
公司于 2021 年 12 月 23 日召开的第二届董事会第十四次会议审
同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票;与会董事无需回避对该议案的表
决。该议案尚需提交公司股东大会审议。
二、 被担保人基本情况
(一) 法人及其他经济组织适用
1、被担保人基本情况
被担保人名称:宁波祈禧电器有限公司
是否为控股股东、实际控制人及其关联方:否
被担保人是否提供反担保:否
住所:慈溪市坎墩街道坎西村
注册地址:慈溪市坎墩街道坎西村
注册资本:2,000,000 元
企业类型:有限责任公司
法定代表人:方曙光
主营业务:家用电器、商用电开水器、监控报警设备、集成电路、塑料制品、五金配件、灯具制造、加工;净水设备、饮水设
备、水处理设备、节能环保及新能源设备、水处理药剂(除危险化学品)、电子产品的研发、制造、技术服务;塑料原料、化工产品(除危险化学品)、水质分析仪的批发、零售;膜材料、膜组件研发、制造;水处理工程承包、设计、施工;水质检测及仪表仪器检定;自营和代理货物和技术的进出口,但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
成立日期:2006 年 1 月 11 日
关联关系:全资子公司
2、被担保人信用状况
2021 年 11 月 30 日资产总额:88,602,834.86 元
2021 年 11 月 30 日流动负债总额:51,812,761.23 元
2021 年 11 月 30 日净资产:36,790,073.63 元
2021 年 11 月 30 日资产负债率 58.48%
2021 年 11 月 30 日营业收入:120,069,004.61 元
2021 年 11 月 30 日税前利润:5,988,503.07 元
2021 年 11 月 30 日净利润:5,692,413.52 元
以上数据未经审计。
三、 担保协议的主要内容
暂未签订担保协议,预计担保总额不超过 2,000 万元, 期限不超
过 1 年,具体担保形式、担保金额、担保期限等以与银行签订的担保合同为准。
四、 董事会意见
(一) 担保原因
根据业务需要,全资子公司宁波祈禧电器有限公司向银行申请贷款或授信,目的为补充流动资金,是经营过程中必要的,有利于宁波祈禧电器有限公司的业绩提升。公司为全资子公司宁波祈禧电器有限
公司提供担保有助于贷款的顺利取得。
(二) 担保事项的利益与风险
本次担保事项有助于利用财务信贷资源,确保子公司日常运营及发展资金的需求,符合全体股东利益,该担保事项不会为公司带来重大财务风险,担保风险可控。
(三) 对公司的影响
上述担保不存在损害公司及公司股东利益的情形,不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响。
五、 对外担保累计金额及逾期担保的累计金额
项目 金额/万元 比例
对外担保累计金额 3,000 100%
逾期担保累计金额
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担
其
保金额
中
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担
1,000 33.33%
保金额
其中,对外担保累计金额占公司最近一期审计净资产的比例为35.70%。
涉及诉讼的担保金额为 0 元,因担保被判决败诉可能承担的损失
金额为 0 元。
六、 备查文件目录
(一)《宁波祈禧智能科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》。
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