公告日期：2023-04-26

公告编号：2023-012

证券代码：838561 证券简称：独凤轩 主办券商：银河证券
抚顺独凤轩骨神生物技术股份有限公司

2022 年年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《非上市公众公司监督管理办法》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》、《全国中小企业 股份转让系统股票定向发行规则》等有关规定抚顺独凤轩骨神生物技术股份有限公
司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会编制了截至 2022 年 12 月 31 日募集
资金存放与使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

公司挂牌以来至 2022 年 12 月 31 日，共完成一次股票定向发行，股票发行募
集资金的基本情况如下：

2022 年 5 月 31 日，公司收到全国股转公司出具的《关于对抚顺独凤轩骨神生
物技术股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函（2022）1321 号）确认，发行人民币普通股 19,723,866 股，每股发行价为人民币 5.07 元，共募集资金总额为人民币 100,000,000.62 元。

二、募集资金管理情况

针对本次股票发行募集的资金，公司设立了募集资金专户进行管理（开户银行：中国银行沈抚新区顺大支行，账号：302582318268），并与主办券商、商业银
行签署了《募集资金三方监管协议》，截至 2022 年 6 月 27 日，本次发行的认购
对象已向该募集资金专户缴存了股权认购款人民币 100,000,000.62 元。

募集资金到位情况业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)于 2022 年 6 月 29
日出具“大华验字[2022]000409 号”验资报告进行了审验确认。

针对募集资金的管理，经第三届董事会第二次会议和 2022 年第二次临时股 东
大会审议通过，公司建立了《抚顺独凤轩骨神生物技术股份有限公司募集资金管

公告编号：2023-012

理制度》, 该制度的建立有利于规范公司的募集资金管理，提高募集资金使用效率。

三、募集资金的实际使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况如下：

项目 金额（单位：元）

一、募集资金总额 100,000,000.62

加：募集资金账户利息收入 700,666.74

二、可使用募集资金金额 100,700,667.36

三、募集资金实际使用金额 12,900,258.00

其中：1、补充流动资金 5,000,258.00

2、马鞍山项目投资 7,900,000.00

四、截至 2022 年 12 月 31 日余额 87,800,409.36

四、变更募集资金用途的情况

经核查，公司此次股票发行不存在变更募集资金用途的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

经核查，公司此次股票发行及募集资金认缴相关信息均及时、真实、准确、 完整的在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露，在资金使用方面均履行 了必要的审议和披露手续。

六、关于公司募集资金存放及实际使用情况的结论性意见

公司募集资金认缴相关信息均及时、真实、准确、完整的在全国中小企业股 份转让系统信息披露平台披露。募集实际使用情况与定向发行说明书披露情况一 致，公司不存在提前使用募集资金的情形，未发生变更募集资金用途损害公司及 中小股东利益的情形，募集资金使用符合相关法律法规、业务规则的要求。
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