公告日期：2022-04-29

关于山东省环能设计院股份有限公司

控股股东、实际控制人

及其关联方资金占用情况

汇总表的专项审核报告

众环专字（2022）0610050号

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专项审核报告
汇总表

控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表 1

附表：

2021年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表

编制单位：山东省环能设计院股份有限公司 金额单位：人民币万元
资金占用方名称 占用方与公司的关联关 期初占用资金余额 报告期占用累计发生金 报告期占用资金的 报告期偿还累计发生 期末占用资 原因

系 额（不含利息） 利息 额 金余额

济南环创工程咨询有限公 环能设计公司员工李超 9,794,000.00 18,960,000.00 28,754,000.00 转贷

司 参股40%并担任其监事

济南环创工程咨询有限公 环能设计公司员工李超 110,020.66 140,232.63 250,253.29 收取利息
司 参股40%并担任其监事

合计 —— 9,904,020.66 18,960,000.00 140,232.63 29,004,253.29 ——

资金占用情况说明：
2021年度发生的拆出资金为1896万元，其中1148万元于当日划回，未形成资金占用，2021年度净拆出资金及归还借入资金共计748万元，净拆出资金全部系转贷形成，占最近一期经审计净资产（2020年12月31日）的百分比4.44%。上述因转贷形成拆出资金，系环能设计业务经营需要形成，并非关联公司恶意占用环能设计资金。
2021年年初济南环创应付环能设计9,794,000.00元，2021年1-5月环能设计向济南环创转账18,960,000.00元，济南环创向环能设计转账27,954,000.00元、开票800,000.00元。截至2021年5月末，环能设计向济南环创的拆出资金已全部收回，环能设计按实际拆出资金的金额、天数和5%年利率计算并收取利息，共向济南环创收取利息250,253.29元。具体参见2021年资金占用情况明细表。

公司负责人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：

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