公告日期：2024-08-28

公告编号：2024-051

证券代码：838758 证券简称：思迅软件 主办券商：中信建投

深圳市思迅软件股份有限公司

关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 募集资金基本情况

公司于2022年5月10日召开了第二届董事会第十三次会议以及第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司股票定向发行说明书的议案》等议案，该议案确定公司
发行股票不超过 1,535,000 股，发行价格为每股 13.00 元，募集资金不超过 19,955,000
元。该议案于 2022 年 5 月 27 日经公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过。

全国股转公司于 2022 年 8 月 12 日出具了《关于对深圳市思迅软件股份有限公
司股票定向发行无异议的函》（股转函〔2022〕2749 号）。

公司本次定向发行股票 1,535,000 股，发行价格为每股 13.00 元，募集资金总额为
19,955,000 元。该募集资金已于 2022 年 8 月 19 日全部到账，并经公证天业会计师事务
所(特殊普通合伙)审验，于 2022 年 8 月 25 日出具了《验资报告》（苏公 W[2022]B102）。
二、 募集资金管理情况

公司于 2022 年 4 月 26 日召开第二届董事会第十一次会议，并于 2022 年 5 月 18
日召开 2021 年年度股东大会审议通过《募集资金管理制度》。

公司于2022年5月10日召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第九次会
议、于 2022 年 5 月 27 日召开 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于设立募
集资金专项账户并签署募集资金监管协议的议案》。

根据公司的《募集资金管理制度》，公司将募集资金放入经董事会审议的专门的银行账户进行存储，公司财务部详细记录募集资金的支出情况和募集资金项目的投入情况，公司董事会每半年度对募集资金使用情况进行专项核查，出具《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

公告编号：2024-051

公司已开立募集资金专户，并于 2022 年 8 月 19 日将全部募集资金 19,955,000 元已
全部转存入专户中，并与中信建投证券股份有限公司、中国银行股份有限公司前海蛇口分行三方已签订《募集资金三方监管协议》。

开立的募集资金专户信息如下：

账户名称 开户银行 开户账户

深圳市思迅软件股份有限公司 中国银行深圳招商路支行 745875845468

三、 本报告期募集资金的实际使用情况

本报告期不存在变更募集资金用途的情形，不存在使用募集资金置换预先投入自筹资金的情形，不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情形，不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情形，不存在募集资金余额转出的情形。

公司本次股票发行募集资金已按照募集资金用途使用完毕，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 3 号—募集资金管理》等相关规定，公司于 2024年 6 月 7 日完成了上述募集资金专项账户的注销手续。

募集资金专户注销后，公司与中国银行股份有限公司前海蛇口分行、中信建投证券股份有限公司共同签订的《三方监管协议》随之终止。

截至 2024 年 6 月 7 日，公司募集资金使用情况如下：

项 目 金 额（单位：元）

募集资金总额

19,955,000.00

加：银行利息

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