公告日期：2022-04-15

中泰证券股份有限公司

关于山东中彩环保设备集团股份有限公司

2021 年度募集资金存放与使用情况的核查报告
中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”或“主办券商”）作为山东中彩环保设备集团股份有限公司（以下简称“中彩环保”或“公司”）的主办券商，根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对公司 2021 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，并出具如下核查意见：

一、募集资金基本情况

2021 年 1 月公司完成 2020 年第一次股票发行，募集资金
1,116.00 万元，募集资金情况如下：

2020 年 10 月 20 日，第二届董事会第十四次会议审议通过了
《定向发行说明书》等与股票发行相关的议案，并于 2020 年 11 月6 日召开的 2020 年第四次临时股东大会审议通过。公司发行股份数量不超过 600 万股，每股价格为人民币 1.86 元，预计发行募集资金总额不超过 1,116.00 万元，募集资金用途为补充流动资金、偿还银贷款/借款、债权转股权。

2020 年 12 月 10 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司
出具了《关于对山东中彩环保设备集团股份有限公司股票定向发行无
异议的函》（股转系统函[2020]3805 号）。2020 年 12 月 21 日（认
购截止日），公司实际募集资金 1,116.00 万元，其中债权认购 706.80
万元，现金认购 409.20 万元。2020 年 12 月 22 日，公司、主办券商、
齐鲁银行股份有限公司济南临港经济开发区支行（以下简称“齐鲁银
行”）签署了《募集资金三方监管协议》。2020 年 12 月 24 日，经
中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（编号：6919）审验。

2021 年 1 月 6 日，本次发行新增股票完成登记。

二、募集资金存放和管理情况

（一） 募集资金管理情况

公司根据有关法律法规的规定，结合公司实际情况，经公司第一届董事会第八次会议、公司 2017 年第四次临时股东大会审议通过，制定了《募集资金管理制度》。另外，公司已与主办券商、相关银行签订了《募集资金三方监管协议》。

（二） 募集资金专户存储情况

单位：人民币元

截至 2021 年 备
发行届次 开户银行 银行账号 12 月 31 日余 注
额

2020 年第一 齐鲁银行股份有限公 86611773101421001

次股票发行 司济南临港经济开发 391 0

区支行

三、本年度募集资金的实际使用情况

公司 2020 年第一次股票发行实际募集资金 1,116.00 万元，其中
债权认购 706.80 万元，现金认购 409.20 万元。债权认购部分不涉及募集资金的使用，现金认购部分在 2021 年使用情况如下：

单位：人民币元

项目 金额

一、2020 年 12 月 31 日募集资金余额 429,065.07

加：本期利息收入 384.53

减：本期手续费 280.00

二、本期可使用募集资金金额 429,169.60

三、本期实际使用募集资金金额 429,169.60

其中：

1、补充流动资金 429,……
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