公告日期:2024-09-12
公告编号:2024-030
证券代码:838834 证券简称:创四方 主办券商:天风证券
北京创四方电子集团股份有限公司
关于向实控人提供担保暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、担保情况概述
(一)担保基本情况
公司实控人、股东、董事长李元兵先生拟向北京银行中关村分行借款人民 币 200 万元,该笔借款将由李元兵先生个人无偿借给公司用于补充流动资金, 公司对此笔借款提供连带责任担保,授信期限三年。合同主要内容:银行提供
信用贷 200 万元给李元兵先生,该 200 万元用途仅可用于借给公司经营使用,
担保金额 200 万元,担保期限 3 年。
公司实控人李元兵先生决定自行负担该笔借款(200 万元)产生的利息等
费用,无偿借给公司使用。
(二)是否构成关联交易
本次交易构成关联交易。
(三)审议和表决情况
2024 年 9 月 12 日公司召开第三届董事会第十二次会议,审议了《关于向
实控人提供担保暨关联交易》议案,表决结果:关联董事李元兵先生对此议案 回避了表决。董事李元丰先生、董事龙文先生、董事 LIXIAOYI(李小祎)女 士均为李元兵先生的近亲属,为此议案的关联方,对此议案回避了表决。因剩 余表决人数不足 3 人,无法形成表决,此议案直接提交股东大会审议。根据公
公告编号:2024-030
司章程第四十四条规定:公司及控股子公司对股东、实际控制人及其关联方提 供的担保,需经董事会审议后提交股东大会审议,因此本议案尚需提交股东大 会审议。
本次申请银行贷款不存在需经有关部门批准的情况。
二、被担保人基本情况
(一)自然人
姓名:李元兵
住所:北京市海淀区
是否为控股股东、实际控制人及其关联方:是
是否提供反担保:否
关联关系:公司实控人、股东、董事长
信用情况:不是失信被执行人
三、担保协议的主要内容
银行提供信用贷 200 万元给李元兵先生,该 200 万元用途仅可用于借给公
司经营使用,担保金额 200 万元,担保期限 3 年。
四、董事会意见
(一)担保原因
本次提供担保暨关联交易为了实控人李元兵先生办理融资授信,借款资 金借给公司使用,公司用于补充流动资金,系经营所需。
(二)担保事项的利益与风险
本次担保从长期来看,有利于公司的运营发展,为公司的业绩增长带来 积极影响,该担保不会为公司带来重大财务风险,担保风险可控。
(三)对公司的影响
公告编号:2024-030
因此笔借款李元兵先生决定无偿借给公司使用,不存在损害公司和股东利 益的情况,不会对公司本期及未来财务状况、经营成果和现金流量产生不利影 响。
五、累计提供担保的情况
占公司最近一
项目 金额/万元 期经审计净资
产的比例
挂牌公司及其控股子公司对挂牌公司合
200 3.74%
并报表外主体的担保余额
挂牌公司对控股子公司的担保余额 1,650 30.85%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的
0 0%
担保余额
为资产负债率超过 70%担保对象提供的
……
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