公告日期:2024-10-16
证券代码:838971 证券简称:天马新材 公告编号:2024-099
河南天马新材料股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、 授权现金管理情况
1、审议情况
河南天马新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 9 月 24 日召
开第三届董事会第二十八次会议、第三届监事会第二十六次会议,审议通过了 《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》,在确保资金安全、不影 响募集资金投资项目建设的前提下,公司拟使用总额不超过 7,000.00 万元的闲 置募集资金购买安全性高、流动性好、能保障投资本金安全的理财产品,在上 述额度范围内资金可循环滚动使用。本次使用部分闲置募集资金购买理财产品 事宜自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。具体内容详见公司于 2024
年 9 月 24 日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《天马新
材:关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》(公告编号:2024-087)。
2、披露标准
根据《北京证券交易所股票上市规则(试行)》相关规定,交易的成交金额 占上市公司最近一期经审计净资产的 10%以上,且超过 1,000.00 万元的,应当 予以披露;上市公司连续 12 个月滚动发生理财的,以该期间最高余额为成交 额,适用上述标准。
本次使用部分闲置募集资金购买理财产品的金额为 4000.00 万元,根据《北
京证券交易所股票上市规则(试行)》的相关规定,公司本次使用闲置募集资 金进行现金管理的金额达到披露标准,现予以披露。
二、 本次现金管理情况
(一) 本次现金管理的基本情况
预计年
产品类 产品金额 产品 收益 投资 资金
受托方名称 产品名称 化收益
型 (万元) 期限 类型 方向 来源
率(%)
中国工商 中国工商
募
银行股份 银 行 银行 2023 无固
固定 大额 集
有限公司 理 财 年第七期 1,000.00 2.90% 定期
收益 存单 资
郑州上街 产品 公司客户 限
金
支行 大额存单
中国工商 中国工商
募
银行股份 银 行 银行 2023 无固
固定 大额 集
有限公司 理 财 年第七期 1,000.00 2.90% 定期
收益 存单 资
郑州上街 产品 公司客户 限
金
支行 大额存单
中国工商 中国工商
募
银行股份 银 行 银行 2023 ……
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