公告日期:2024-10-21
证券代码:838971 证券简称:天马新材 公告编号:2024-103
河南天马新材料股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、 授权现金管理情况
1、审议情况
河南天马新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 9 月 24 日召
开第三届董事会第二十八次会议、第三届监事会第二十六次会议,审议通过了 《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》,在确保资金安全、不影 响募集资金投资项目建设的前提下,公司拟使用总额不超过 7,000.00 万元的闲 置募集资金购买安全性高、流动性好、能保障投资本金安全的理财产品,在上 述额度范围内资金可循环滚动使用。本次使用部分闲置募集资金购买理财产品 事宜自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。具体内容详见公司于 2024
年 9 月 24 日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《天马新
材:关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》(公告编号:2024-087)。
2、披露标准
根据《北京证券交易所股票上市规则(试行)》相关规定,交易的成交金额 占上市公司最近一期经审计净资产的 10%以上,且超过 1,000.00 万元的,应当 予以披露;上市公司连续 12 个月滚动发生理财的,以该期间最高余额为成交 额,适用上述标准。
本次使用部分闲置募集资金购买理财产品的金额 2,000.00 万元,截止本公
告披露之日,公司使用闲置募集资金购买理财产品的未到期余额为 5,000.00 万 元,占公司 2023 年度经审计净资产的 11.45%。根据《北京证券交易所股票上 市规则(试行)》的相关规定,公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的金
额达到披露标准,现予以披露。
二、 本次现金管理情况
(一) 本次现金管理的基本情况
预计年
受托方 产品 产品金额 产品期 收益 投资 资金
产品名称 化收益
名称 类型 (万元) 限 类型 方向 来源
率(%)
申万宏源 券商
申万 固定
证券有限 本金
宏源 券商 收益
公司龙鼎 保障 募集
证券 理财 2,000.00 2.60% 182 天 +浮
定制 1594 型收 资金
有限 产品 动收
期收益凭 益凭
公司 益
证产品 证
(二) 使用闲置募集资金投资理财产品的说明
公司本次使用部分闲置募集资金购买的理财产品为券商收益凭证,收益类 型为本金保障型,市场风险较小,能够满足安全性高、流动性好、保证本金安 全的要求。
(三) 累计现金管理金额未超过授权额度。
(四) 本次现金管理产品受托方、资金使用方情况
本次购买理财产品受托方为申万宏源证券有限公司,公司董事会已对受托 方的基本情况、信用情况及其交易履约能力等进行了必要的调查。公司与受托 方无关联关系,本次现金管理不构成关联交易。
三、 公司对现金管理相关风险的内部控制……
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