公告日期：2024-04-23

公告编号：2024-006

证券代码：838990 证券简称：维纳软件 主办券商：国融证券
成都维纳软件股份有限公司

预计担保暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、预计担保情况概述
（一）预计担保基本情况

维纳云（北京）科技有限公司为 2019 年成立的公司全资子公司。主要承
接公司的项目管理事业的相关业务，自成立以来和中国软件行业协会密切合 作，承接中国软件行业协会的项目管理专业委员会与全国 30 多家地方软件行 业协会进行合同开展业务。
（二）审议和表决情况

2024 年 4 月 22 日，公司召开第三届董事会第七次会议，审议通过《关于
2024 年度公司为子公司申请银行授信额度提供担保事项的议案》表决结果为：
同意 5 票；反对 0 票，弃权 0 票。关联董事周密、李白休回避表决。其余 5 位
董事同意，本议案表决通过，无需提交股东大会审议通过。
二、被担保人基本情况
（一）法人及其他经济组织

1、 被担保人基本情况

名称：维纳云（北京）科技有限公司

成立日期：2019 年 11 月 22 日

住所：北京市朝阳区利泽西街 6 号院 3 号楼 11 层 1101-4

注册地址：北京市朝阳区利泽西街 6 号院 3 号楼 11 层 1101-4

注册资本：1,000 万元

主营业务：技术开发、技术咨询、技术转让、技术推广、技术服务；软件

公告编号：2024-006

开 发；基础软件服务；应用软件服务（不含医用软件）；计算机系统服务；数据处理、企业管理咨询

法定代表人：李白休

控股股东：成都维纳软件股份有限公司

实际控制人：成都维纳软件股份有限公司

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

是否提供反担保：否

关联关系：为公司的控股子公司

2、 被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2023 年 12 月 31 日资产总额：4,363,371.53 元

2023 年 12 月 31 日流动负债总额：1,107,983.67 元

2023 年 12 月 31 日净资产：2,947,779.82 元

2023 年 12 月 31 日资产负债率：32.44%

2023 年 12 月 31 日资产负债率：32.44%

2023 年度营业收入：761,707.38 元

2023 年度利润总额：-1,724,153.89 元

2023 年度净利润：-1,724,153.89 元

审计情况：经审计
三、董事会意见
（一）预计担保原因

公司全资子公司日常经营需要向银行等金融机构申请贷款，为促进促进 全资子公司更加便捷地获取银行贷款，公司为解决子公司经营及业务发展的 资金需求。
（二）预计担保事项的利益与风险

公司通过提供担保的方式对子公司融资提供支持，是为解决子公司生产 经营及业务发展的资金需要，符合公司及全资子公司的发展需求和全体股东 利益。公司在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，财务风险处于公 司可控制范围内。

公告编号：2024-006

（三）对公司的影响

上述对外担保不存在损害公司及公司股东利益的情形，不会对公司状况、 经营成果产生重大影响。
四、累计提供担保的情况

占公司最近一
项目 金额/万元 期经审计净资
产的比例

挂牌公司及其控股子公司对挂牌公司合

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