公告日期：2022-04-28

公告编号：2022-002

证券代码：838992 证券简称：国讯股份 主办券商：国盛证券

南昌国讯信息技术股份有限公司

2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

根据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《全国 中小企业股份转让系统股票定向发行指南》等有关规定，公司董事会 安排有关部门专人对公司募集资金存放和使用情况进行自查，现将自 查情况做专项说明如下：

一、募集资金基本情况

公司分别于 2021 年 9 月 17 日、2021 年 10 月 8 日召开第二届董
事会第十四次会议、2021 年第一次临时股东大会，审议通过了《关

于公司 2021 年股票定向发行说明书的议案》，共发行 2,200,000 股
股票，发行价格为每股人民币 1.50 元，公司共募集资金 3,300,000

元。该募集资金已于 2021 年 12 月 9 日全部到位，缴存银行为交通银
行股份有限公司南昌高新支行（账号：361899991011000135511）， 并经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中审亚太验字
[2021]字第 021375 号《验资报告》审验。

公司于 2021 年 11 月 30 日收到全国中小企业股份转让系统有限
责任公司出具的《关于对南昌国讯信息技术股份有限公司股票定向发 行无异议的函》（股转系统函[2021]3903 号）。公司在中国登记证
券登记结算有限责任公司北京分公司办理了新增股份的登记，新增股

公告编号：2022-002

份于 2021 年 12 月 31 日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开
转让。

二、募集资金管理情况

公司根据有关法律法规的规定，分别于 2020 年 5 月 18 日、2020
年 6 月 5 日召开第二届董事会第八次会议、2020 年第一次临时股东
大会审议通过了《关于制定<募集资金管理制度>的议案》。

公司分别于 2021 年 9 月 17 日、2021 年 10 月 8 日召开第二届董
事会第十四次会议、2021 年第一次临时股东大会，审议通过了《设立募集资金专项账户并签订募集资金三方监管协议的议案》。2021年 12 月 13 日，公司与交通银行股份有限公司江西省分行、国盛证券有限责任公司签署《募集资金专户三方监管协议》。三方监管协议与全国股转系统三方监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。

截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金不存在被控股股东、实
际控制人或其他关联方占用或转移的情形，也不存在提前使用募集资金的情形。

三、募集资金的实际使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，公司已累计使用募集资金 0.00 元，结
余 3,303,30.00 元（包含累计收到银行存款利息扣除银行相关手续费等的净额）。

项目 金额（元）

募集资金总额 3,300,000.00

加：利息净收入 330.00

减：银行手续费 0.00

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小计 3,303,30.00

截至 2021 年 12 月 31 日募集资金余额 3,303,30.00

四、关于公司募集资金核查情况的结论意见

公司已建立募集资金存放、使用、监管和责任追究的内部控制制度，明确募集……
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