公告日期：2022-06-30

公告编号：2022-035

证券代码：839152 证券简称：羽星股份 主办券商：开源证券
厦门羽星科技股份有限公司

2021 年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关规定，厦门羽星科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会将 2021 年度募集资金存放与实际使用情况报告如下：
一、股票发行情况：

2021 年度公司共进行一次股票发行，发行情况如下：

2021 年 1 月 26 日公司召开第二届董事会第二十次会议，审议通过《股票定
向发行说明书》，该议案于 2021 年 2 月 10 日经 2021 年第二次临时股东大会审议
通过。于 2021 年 3 月 31 日收到全国中小企业股份转让系统下发的《关于对厦门
羽星科技股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函[2021]831 号）。本次股票发行 28,110,000 股，发行价格为人民币 1.50 元/股，募集资金总额为人民币 42,165,000.00 元。募集资金到位情况经大信会计师事务所（特殊普通合伙）
于 2021 年 11 月 12 日出具的“大信验字【2021】第 25-10000 号”的《验资报告》
审验。本次募集资金主要用于补充公司的流动资金。
二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度的制定和执行情况

为规范募集资金的管理和使用，切实保护投资者利益，公司制定了《募集资
金管理制度》（以下简称“管理制度”），详见公司 2021 年 1 月 14 日在全国中小
企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《厦门羽星科技股份有限公司：募集资金管理制度》。公司对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进

公告编号：2022-035

行了规定。

公司严格按照《管理制度》和审批权限对募集资金的使用情况进行监督管理，确保募集资金严格按照《股票定向发行说明书》规定的用途使用。公司股票发行募集资金不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移本次定向发行募集资金的情形。

（二）募集资金的存放情况

公司 2021 年第一次股票发行募集资金存放情况如下：

2021 年 1 月 26 日，公司召开第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于
设立募集资金专项账户并签订<募集资金三方监管协议>》的议案。2021 年 11 月26 日，公司与开源证券股份有限公司、华夏银行股份有限公司厦门分行共同签订《募集资金三方监管协议》，募集资金专项账户如下：

账户名称：厦门羽星科技股份有限公司

开 户 行：华夏银行股份有限公司厦门集美支行

账号号码：13556000000004856
三、本次募集资金实际使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本次股票发行募集资金实际使用情况如下：

项目 金额（元）

一、募集资金总额 42,165,000.00

二、募集资金使用

减：支付供应商款项 0.00

减：其他费用（咨询费、手续费、验 33.50
资费、短信费等）

减：转入 7 天通知存款账户 42,165,000.00

加：利息收入 351.45

加：内部转账（开户转入） 200.00

三、截至 2021 年 12 月 31 日尚未使用 ……
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