公告日期：2021-04-23

中泰证券股份有限公司

关于北京大千阳光数字科技股份有限公司

2020 年度募集资金存放与使用情况的核查报告
中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”或“主办券商”）作为北京大千阳光数字科技股份有限公司（以下简称“大千阳光”或“公司”）的主办券商，根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对大千阳光 2020 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，并出具如下核查意见：

一、 募集资金基本情况

公司 2020 年度无新增股票发行，截至 2019 年 12 月 31 日募集资
金尚未使用完毕的股票发行基本情况如下：

经公司2018年5月11日召开的第一届董事会第十三次会议审议通过《关于<北京大千阳光数字科技股份有限公司股票发行方案>的议
案》,并于 2018 年 5 月 28 日召开的 2018 年第二次临时股东大会审议
通过。根据该方案，公司发行股份数量不超过 6,471,875 股（含6,471,875 股）普通股，预计发行募集资金总额不超过 39,996,187.50元（含 39,996,187.50 元），募集资金用途为用于补充流动资金，扩大
公司经营规模。2018 年 6 月 8 日，公司实际募集资金总额为人民币
39,996,187.50 元，并经中兴华计师事务所（特殊普通合伙）审验并出

具中兴华验字（2018）第 010071 号《验资报告》。2018 年 7 月 27 日，
全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具《关于北京大千阳光数字科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2018]2684 号）。

二、 募集资金存放和管理情况

（一） 募集资金管理情况

公司根据有关法律法规的规定，结合公司实际情况，经公司第一届董事会第十次会议、2017 年第五次临时股东大会审议通过了《募集资金管理制度》，经第二届董事会第六次会议、2020 年第二次临时股东大会审议通过《关于修订<募集资金管理制度>》议案。

针对挂牌后第二次股票发行，公司已与中国民生银行股份有限公司北京上地支行、中泰证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。

（二） 募集资金专户存储情况

截至2020年12月31日，公司募集资金专户存放情况如下：

单位：人民币元

发行届次 开户企业 开户银行 银行账号 余额

挂 牌 后 第 北京大千阳光数 中国民生银行股

二 次 股 票 字科技股份有限 份有限公司北京 698016992 15,108,279.30
发行 公司 上地支行

注：以上账户余额包括银行存款利息收入及 7 天通知存款金额。

三、 本年度募集资金的实际使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，公司上述发行股份募集的资金 2020 年
度具体使用情况及余额详见下表:

单位：元

项目 金额

一、期初募集资金余额 22,132,283.96

加：本期利息收入 476,195.34

二、本期可使用募集资金金额 22,608,479.3

三、本期实际使用募集资金金额 7,500,200.00

其中补充流动资金： 7,500,200.00

1、制作费 4,950,000.00

2、职工薪酬 400,000.00

3、房租 2,000,0……
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