公告日期：2023-08-29

公告编号：2023-047

证券代码：839362 证券简称：华力电气 主办券商：安信证券

广东华力电气股份有限公司

2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关法律法规的相关规定，广东华力电气股份有限公司（以下简称“华力电气”、“公司”） 董
事会对公司截至 2023 年 6 月 30 日的募集资金存放与使用情况进行了核查，核查的
具 体情况及核查意见如下：

一、募集资金基本情况

公司分别于 2023 年 1 月 16 日和 2023 年 2 月 02 日召开第三届董事会第四次会
议和 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<广东华力电气股份有限公司股票定向发行说明书>的议案 》。根据上述方案，公司拟定向发行股票不超过8,000,000 股，每股发行价格为人民币 1.50 元，预计募集资金总额不超过12,000,000.00元。募集资金用途为补充流动资金。

2023 年 2 月 17 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司向公司出具了
《关于对广东华力电气份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转函[2023]378号）。

2023 年 2 月 24 日，公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露了
《股票定向发行认购公告》。

2023 年 3 月 06 日，大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具编号为“大信验字
（2023）第 5-00001 号”《验资报告》，审验截至 2023 年 3 月 02 日止，公司收到
募集资金金额为人民币 12,000,000.00 元，其中股本为人民币 8,000,000.00 元。在此之前，公司未使用该笔募集资金。

二、募集资金存放和管理情况

公告编号：2023-047

公司于 2023 年 1 月 16 日经第三届董事会第四次会议审议通过《关于设立募集
资金专项账户并签署<募集资金专户三方监管协议>的议案》。2023 年 1 月 18 日，
公司在全国股份转让系统网站披露了《募集资金管理制度》，公司于 2023 年 2 月
02日召开 2023 年第一次临时股东大会审议通过了上述议案。

根据《募集资金管理制度》，公司在工商银行梅州分行嘉应支行（以下简称“开
户银行”）设立了募集资金专项账户。2023 年 3 月 13 日，公司与主办券商安信证券
股份有限公司、开户银行共同签订了《募集资金专户三方监管协议》，根据协议该 募集专户资金仅用于补充流动资金，不得用作其他用途。

公司募集资金不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移定向发行 募集资金的情形，也不存在提前使用股票发行募集资金的情形。

截至 2023 年 6月 30 日止，募集资金专项账户的情况列示如下：

银行名称 户名 账号 募集金额（元） 2023 年 6 月 30 账户状态
日余额（元）

工商银行 广东华力电

梅州分行 气股份有 2007003919100088 12,000,000.00 8,916,835.33 正常

嘉应支行 限公司 993

合计 12,000,000.00 8,916,835.33

三、本年度募集资金的实际使用情况

截至 2023 年 6月 30 日，募集资金使用用途和金额如下表所示:

项目 金额（元）

一、募集资金总额 ……
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