公告日期：2024-04-25

证券代码：839371 证券简称：欧福蛋业 公告编号：2024-024
苏州欧福蛋业股份有限公司

2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、募集资金基本情况

（一）2021 年定向发行股票

1、实际募集资金金额、资金到账时间

经全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于对苏州欧福蛋业股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函 2021[4193]号）核准，公司 2021 年12月通过全国中小企业股份转让系统有限责任公司向 73位合格投资者定向发行人民币普通股 8,424,356.00 股，发行价为 2.25 元/股，募集资金总额为人民币18,954,801.00 元，扣除各项发行费用人民币 240,528.80 元，实际募集资金净额为
人民币 18,714,272.20 元。该次募集资金到账时间分别为 2021 年 12 月 27 日、2021
年 12 月 29 日和 2021 年 12 月 30 日，该次募集资金到位情况已经天职国际会计
师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2021年12月30日出具天职业字[2021]46930号验资报告。

2、本报告期使用金额及结余情况

截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金专户余额为 0 元，本次募集资金已全部
使用完毕，募集资金使用与股票发行方案的募集资金用途一致，募集资金专户已完成注销。

（二）2023 年公开发行股票

1、实际募集资金金额、资金到账时间公司于 2022 年 12 月 21 日收到中国证
券监督管理委员会《关于同意苏州欧福蛋业股份有限公司向不特定合格投资者公
开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕3128 号）。公司本次发行价格为 2.50元/股，发行股数为 5,175.00 万股（超额配售选择权行使后），募集资金合计129,375,000.00 元，扣除发行费用 16,552,522.14 元（不含增值税）后，募集资金
净额为 112,822,477.86 元。该次募集资金到账时间为 2023 年 1 月 10 日和 2023
年 2 月 17 日（行使超额配售选择权的募集资金），该次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了天职业字[2023]1228 号及天职业字[2023]6333 号验资报告。

2、本报告期使用金额及结余情况

截至 2023 年 12 月 31 日，向不特定合格投资者公开发行累计使用募集资金
人民币104,421,803.41元，其中：以前年度使用0.00元，本年度使用104,421,803.41元，其中本年度使用部分闲置募集资金进行现金管理的金额为 54,000,000.00 元。期末尚未使用的募集资金余额为 9,005,009.56 元。

项目 金额（元）

募集资金总额 129,375,000.00

减：部分保荐承销费用（不含税） 9,902,712.29

募集资金账户初始金额 119,472,287.71

减：其他发行费用（不含税） 6,649,809.85

募集资金净额 112,822,477.86

加：募集资金存款利息及现金管理收益扣除手续费后的净额 604,335.11

减：置换预先投入的募投资金 5,293,436.16

减：支付募投项目设备款 14,433,504.02

减：补充流动资金 30,694,863.23

减：尚未到……
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