公告日期：2024-04-25

申万宏源证券承销保荐有限责任公司

关于苏州欧福蛋业股份有限公司

2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”或“保荐机构”）作为苏州欧福蛋业股份有限公司(以下简称“欧福蛋业”或“公司”)向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等规定，对欧福蛋业 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金到位情况

1、2021 年定向发行

2021 年 11 月 25 日公司召开第二届董事会第十三次会议，审议通过 2021 年第一次股票发
行方案，该方案于 2021年 12月 14日经 2021年第一次临时股东大会审议通过。经全国中小企业股份转让系统《关于对苏州欧福蛋业股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函[2021]4193号）确认，公司发行 8,424,356股。此次股票发行价格为人民币 2.25元/股，募集资金总额为人民币 18,954,801.00 元，扣除发行费用后的募集资金净额为 18,714,272.20 元。募集
资金于 2021 年 12 月 30 日全部到账，经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具
了天职业字【2021】46930 号验资报告。

2、2023 年北交所公开发行

2022 年 12 月 14 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意苏州欧福蛋业股份有限公
司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监发行字[2022]3128 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。公司本次发行股数为 5,175.00 万股（超额配售选择权行使后），募集资金合计为人民币 129,375,000.00 元，扣除发行费用后的募集资金净额
为 112,822,477.86 元。募集资金到账时间为 2023 年 1 月 10 日和 2023 年 2 月 17 日（行使超额
验，并出具了天职业字[2023]1228号及天职业字[2023]6333号验资报告。

（二）募集资金专户存储情况

1、2021 年定向发行

截至 2023 年 12 月 31日，公司 2021 年定向发行股票的募集资金专户已完成注销。

2、2023 年北交所公开发行

截至 2023 年 12 月 31日，公司募集资金专户存放情况如下：

单位：元

开户行 账号 初始存放金额 截止日余额 款项性质

农行吴江金家坝支行（注 10543901040025457 52,866,489.12 536,008.70

1）

南京银行苏州分行 0901250000005908 34,115,192.93 2,164,346.96 活期存款

招商银行吴江支行（注 512907169410706 32,490,605.66 6,304,653.90

2）

合计 / 119,472,287.71 9,005,009.56 /

注 1：农行吴江金家坝支行的《募集资金三方监管协议》签署权限由中国农业银行股份有限公司苏州长三角一体化示范区分行履行；
注 2：招商银行吴江支行的《募集资金三方监管协议》签署权限由招商银行股份有限公司苏州分行履行。
二、募集资金管理情况

1、2021 年定向发行

根据全国股转公司相关规定的要求，本公司与申万宏源证券承销保荐有限责任公司和募集资金专户所在银行签订了《募集资金三方监管协议》，三方监管协议与股转公司的三方监管协议范本不存在重大差异。

2、2023 年北交所公开发行

根据北京证券交易所及有关规定的要求，公司及保荐机构已于 2023 年 1 月与招商银行股
份有限公司苏州分行、南京银行股份有限公司苏州分行、中国农业银行股份有限公司苏州长三……
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