公告日期：2024-04-25

公告编号：2024-013

证券代码：839515 证券简称：护航科技 主办券商：首创证券

护航科技股份有限公司

2024 年度使用自有闲置资金购买理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、 委托理财概述
（一） 委托理财目的

为提高资金使用效益，合理利用自有闲置资金，为公司和股东创造更好的 收益，在不影响公司日常经营资金使用的前提下，在保障资金流动性和安全性 的基础上，公司计划使用自有闲置资金购买银行理财产品。
（二） 委托理财金额和资金来源

公司根据资金预算使用情况，在确保正常经营所需流动资金及资金安全的 情况下，拟在股东大会审议通过后一年内单笔使用不超过人民币 3,000 万元、 任一时点持有未到期的理财产品余额不超过人民币 25,000 万元（含）的自有闲 置资金购买安全性高、流动性好的银行理财产品，获取额外资金收益。在上述 额度内，资金可以滚动使用。

购买理财产品使用的资金来源于公司的自有闲置资金。
（三） 委托理财期限

自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起一年内有效。

（四） 是否构成关联交易

公司购买银行理财产品不构成关联交易。

公告编号：2024-013

二、 审议程序

2024 年 4 月 25 日召开了公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关
于 2024 年度使用自有闲置资金购买理财产品》的议案。该议案尚需提交 2023 年度股东大会审议。
三、 风险分析及风控措施

公司购买的理财产品为短期（不超过一年）保本型或低风险型的银行理财 产品，一般情况下收益稳定，风险可控，但受金融市场宏观经济和市场波动的 影响，存在一定的系统性风险，投资收益具有一定的不可预期性。为有效防范 风险，公司将安排财务人员对理财产品进行持续跟踪、分析，加强风险控制和 监督，确保资金的安全性和流动性。
四、 委托理财对公司的影响

公司购买理财产品的资金仅限于自有闲置资金，是在确保公司日常经营所 需流动资金的前提下实施的，不影响公司业务正常开展。通过适度的理财产品 投资，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，有利于进一步提升 公司整体收益，为公司和股东谋取更好的投资回报。
五、 备查文件目录

《护航科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

护航科技股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 25 日

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