公告日期：2024-04-18

公告编号：2024-005

证券代码：839553 证券简称：环美科技 主办券商：西部证券

南京环美科技股份有限公司

关于募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 募集资金基本情况

公司于2016年11月1日在全国股份转让系统挂牌，证券简称：环美科技，证券代码：839553。2021年公司进行一次定向发行股份募集资金并于当年完成，于2021年8月24日取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“股转系统”）核发的股票定向发行无异议的函（股转系统函[2021]2973号），截至2023年12月31日募集资金余额为0元。

本次定向发行股票募集资金基本情况：

公司以非公开定向发行方式共发行3,330,000股人民币普通股，发行价格为每股人民币6.00元，募集资金人民币19,980,000.00元。

（1）2021年7月22日，公司披露了第二届董事会第九次会议决议公告、第二届监事会第六次会议决议公告、2021年第一次股票定向发行说明书、募集资金管理制度、关于拟修订公司章程公告、关于召开2021年第三次临时股东大会通知公告。

（2）2021年8月4日，公司披露了2021年第一次股票定向发行说明书（修订稿）、关于2021年第一次股票定向发行说明书的修订说明的公告。

（3）2021年8月9日，公司披露了2021年第三次临时股东大会决议公告，设立了募集资金专项账户。

（4）2021年8月24日，股转系统出具了《关于对南京环美科技股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函[2021]2973号）。

（5）2021年8月26日，公司披露了股票定向发行认购公告，确认本次发行认购期为2021年8月30日至2021年9月2日。

（6）2021年9月9日，具有证券、期货相关业务资格的大信会计师事务所（特殊普

公告编号：2024-005

通合伙）出具了大信验字【2021】第31-00090号验资报告，审验截至2021年8月30日止，公司已收到出资人投入的货币资金19,980,000.00元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币256,603.77元，实际募集资金净额为19,723,396.23元，其中，计入实收资本人民币3,330,000.00元，计入资本公积（股本溢价）人民币16,393,396.23元。

（7）2021年9月29日，公司披露了《股票定向发行新增股份在全国股份转让系统挂牌并公开转让的公告》，确认本次发行股票的总股数为3,330,000股，其中有限售条件股份为0股，无限售条件的股份为3,330,000股。无限售条件股份于2021年10月11日在股转系统挂牌并公开转让。
二、 募集资金管理情况

股转系统于 2020 年 1 月 3 日发布了《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规
则》（以下简称《规则》），要求通过定向发行股份募集资金的挂牌企业制定《募集资金管理办法》，设立募集资金专项监管账户并与账户开户银行、主办券商签订三方监管协议。

2021 年 7 月 20 日，公司开第二届董事会第九次会议审议通过了《关于制定<南京
环美科技股份有限公司募集资金管理制度>的议案》；2021 年 8 月 7 日，公司召开的 2021
年第三次临时股东大会审议通过了《关于制定<南京环美科技股份有限公司募集资金管理制度>的议案》,公司制定了募集资金管理制度，并确定了本次发行的募集资金专用账户，募集资金专用账户的具体情况如下：

开户行：南京银行南京金融城支行

户名：南京环美科技股份有限公司

账号：0162240000002573

2021 年 8 月 30 日，本次股票发行的 1 名发行对象向该募集资金专用账户缴存本次
认购款共计人民币 19,980,000.00 元。

2021年9月15日，公司与主办券商、南京银行股份有限公司南京分行签订了《募集资金三方监管协议》。本次发行符合募集资金专户管理要求、符合募集资金信息披露要求。

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