公告日期：2023-04-18

公告编号：2023-007

证券代码：839633 证券简称：金鼎医药 主办券商：光大证券

安徽金鼎医药股份有限公司

2022 年度募集资金存放及使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

根据《非上市公众公司监督管理办法》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等有关规定，安徽金鼎医药股份有限公
司(以下简称“公司”) 董事会编制了截至 2022 年 12 月 31 日募集资金存放与使
用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

公司于 2022 年 7 月完成股票定向发行，募集资金 14,800,000.00 元，募集资
金情况如下：

2022 年 2 月 14 日、2022 年 3 月 7 日公司分别召开了第二届董事会第二十次
会议和 2022 年第一次临时股东大会审议通过了《关于<安徽金鼎医药股份有限公司股票定向发行说明书>的议案》等与股票发行相关的议案。公司发行股票数量不超过 2,960,000 股，每股价格为人民币 5.00 元，预计发行募集资金总额不超过14,800,000.00 元，本次发行募集资金用途为补充流动资金。

2022 年 6 月 9 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于
对安徽金鼎医药股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函（2022）1285 号）。

2022 年 6 月 21 日，公司实际募集资金 14,800,000.00 元。2022 年 6 月 24 日，
经永拓会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并出具了编号为永证验字(2022）第210022 号的《验资报告》。

二、募集资金管理情况

公告编号：2023-007

公司根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，经公司第二届董事会第二十次会议、公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过，制定了《募集资金管理制度》。

2022 年 7 月 4 日，公司、主办券商、中国建设银行股份有限公司东至支行
签署了《募集资金专户三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”）。三方监管协议符合《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）-募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》和《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等业务规则的规定，三方监管协议的履行不存在问题。

三、募集资金使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金使用用途和金额如下表列示：

项目 金额（元）

一、募集资金总额 14,800,000.00

加：利息收入 5,989.13

减：手续费 5.60

二、合计 14,805,983.53

三、募集资金使用 累计使用金额 其中：2022 年度

1、支付供应商货款 11,697,546.70 11,697,546.70

2、支付员工薪酬及 2,186,331.20 2,186,331.20

福利费

3、支付中介费 473,400.00 473,400.00

4、支付相关税费 211,414.59 211,414.59

5、支付办公费等 237,291.04 237,291.04

四、期末余额……
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