公告日期：2022-04-28

公告编号：2022-027

证券代码：839720 证券简称:熊猫雷笋 主办券商：东兴证券
重庆沁旭熊猫雷笋股份有限公司

关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》等相关规定，重庆沁旭熊猫雷笋股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对公司 2021 年度的募集
资金使用情况进行了专项核查，编制了截至 2021 年 12 月 31 日的募集资金存放与实
际使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

2019 年 5 月 8 日，公司召开了第二届董事会第四次会议及 2019 年 6 月 3 日召开
了 2019 年第二次临时股东大会，审议通过了《重庆沁旭熊猫雷笋股份有限公司 2019年第一次股票发行方案的议案》。在该方案中公司发行股票 15,151,515 股，每股以人民币 4.62 元，融资金额为 69,999,999.30 元。

2019 年 9 月 29 日，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天衡验字
[2019]00104 号《验资报告》，公司收到本次股票发行所募集的资金总额为人民币69,999,999.30 元。

2019 年 10 月 16 日，公司收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于
重庆沁旭熊猫雷笋股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2019]年 4455号）。

二、募集资金存放与管理情况

1、募集资金存放情况

认购账户开户银行：华夏银行股份有限公司重庆高新支行。

户名：重庆沁旭熊猫雷笋股份有限公司，账号：11256000000586593。

2、募集资金管理情况

公告编号：2022-027

公司根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等有关法律法规的规定，经公司第二届董事会第四次会议、2019 年第二次临时股东大会审议通过了《募集资金管理制度》，建立了募集资金存储、使用、监管和责任追究制度，明确了募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求。公司与主办券商、募集资金存管银行签订了《募集资金三方监管协议》，对本次发行募集资金实行共同监管。

公司严格按照已披露的股票发行方案中的用途，规范募集资金的管理，未发生违反相关规定及协议的情况。

三、变更募集资金用途情况

2019 年存在变更募集资金用途的情况。公司于 2019 年 10 月 28 日、11 月 14 日
分别召开了第二届董事会第七次会议和 2019 年第三次临时股东大会，审议通过《关于变更募集资金用途的议案》，决议变更募集资金用途，由项目建设和补充流动资金变更到项目建设、补充流动资金、偿还贷款。此次变更募集资金程序符合《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》的相关规定。

公司在 2021 年度募集资金的使用不存在变更募集资金用途的情况。

四、募集资金实际使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金账户余额 20,335,908.22 元，募集资金实际
使用情况具体说明如下：

项 目 金额（元）

一、募集资金总额 69,999,999.30

二、截至 2020 年 12 月 31 日募集资金账户余额 27,855,922.02

三、2021 年度募集资金使用金额 7,811,388.06

1、土地承包费 500,623.00

2、肥料款 1,980,000.00
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