公告日期：2024-08-28

证券代码：839725 证券简称：惠丰钻石 公告编号：2024-053
惠丰钻石股份有限公司

2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意柘城惠丰钻石科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1243 号）同意公司向不特定合格投资者公开发行人民币普通股。公司本次发行普通股 1,265.00 万股（超额配售选择权行使后），发行价格为 28.18 元/股，募集资金总额为人民币35,647.70 万元，扣除相关发行费用后，实际募集资金净额为人民币 32,903.27
万元。截至 2022 年 8 月 17 日，上述募集资金已到账，并由天职国际会计师事务
所（特殊普通合伙）审验出具了[2022] 39617 号《验资报告》。公司已与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金监管协议。
二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，保护投资者权益，公司按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》。对募集资金实行专户存储，对募集资金的存放、使用、用途的变更及使用情况的监督等进行了规定。

截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金的存储情况如下：

银行名称 账号 金额（元）

中国银行股份有限公司柘城支行 263781660143 84,273,339.50
中国民生银行股份有限公司郑州经济

技术开发区支行 635565379 327,861.90

华夏银行郑州北环路支行 15556000001002177 3,556,410.01

- 合计 88,157,611.41

注 1：上表金额包括专户利息收入。

注 2：上表余额未包括中国银行理财产品账户余额，截止 2024 年 6 月 30 日，
公司购买中国银行理财产品余额为 0.00 万元；

注 3 ： 华 夏 银 行 募 集 资 金 专 户 15556000001002177 包 含 其 子 账 户
15556000001054705 余额，子账户不具备对外结算功能，并且该子账户已注销。三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募投项目情况

截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金的使用情况详见“附表 1：募集资金
使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市）”。

募投项目可行性存在重大变化

2021 年至 2022 年 1 月，随着市场需求激增，公司产能短缺，公司规划了募
投项目“金刚石微粉智能生产基地扩建项目”，计划扩大金刚石微粉、金刚石破碎整形料的生产规模。由于上市过程中政府提供厂房土地租给公司使用，公司在此基础上以自有资金提前完成扩产建设。

2022 年 7 月公司上市募集资金到位后，因募投项目的实施方式、实施地点
与上述实际投入情况存在较大差异，公司未进行募集资金置换。且通过前一阶段扩产，公司金刚石微粉产能暂时可以满足当时的市场需求，故暂缓实施了该项目。
综合考虑近期及未来金刚石微粉的市场需求及产能情况，经过充分论证讨论，公司开始积极准备推进募投项目建设，主要方向包括微粉及向其产业链上下游延伸，目前具体项目尚未确定。若后续发生变更募集资金用途事项，公司将及时履行审议程序并披露。

公司于 2022 年 9 月 19 日召开了第三届董事会第二次会议、第三届监事会第
二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及
已支付发行费用，截止 2022 年 12 月 31 日，公司已根据董事会决议将置换的预
先投入资金从募集资金专户中转入普通账户中。本报告期内公司不存在募集资金置换情况。
（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于 2024 年 4 月 25 日召开了第三届董事会第十七次会议、第三届监事会
第十四次会议，审议通过了《关于……
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