公告日期：2023-04-27

公告编号：2023-012

证券代码：839745 证券简称：建业集团 主办券商：中泰证券
长春建业集团股份有限公司

关于公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》等相关法律、法规和规范性文件的规定，长春建业集团股份有限公司（以下简称“公司”)董事会对公司 2022 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，并出具了募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

2021 年 11 月公司完成 2021 年第一次股票发行，募集资金 10,350,000.00
元，募集资金情况如下：

2021 年 2 月 24 日,第二届董事会第九次会议审议通过了《股票定向发行说
明书》等与股票发行相关的议案，并于 2021 年 3 月 12 日召开的 2021 年第一次
临时股东大会审议通过。公司发行股份数量不超过 2,300,000 股，每股价格为人民币 4.50 元，预计发行募集资金总额不超过 10,350,000.00 元，募集资金用途为补充公司业务发展所需流动资金。

2021 年 6 月 8 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于
对长春建业集团股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函[2021]1568 号）。

2021 年 7 月 16 日（认购截止日），公司实际募集资金 10,350,000.00 元。
2021 年 11 月 16 日，公司、主办券商、中国工商银行股份有限公司长春南部都

公告编号：2023-012

市经济开发区支行（以下简称“工商银行”）签署了《募集资金专户三方监管协
议》。2021 年 8 月 9 日，经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资
报告》（编号：[2021]京会兴吉分验字第 65000002 号）审验。

2021 年 11 月 24 日，本次发行新增股票完成登记。

二、募集资金存放和管理情况

（一） 募集资金管理情况

公司根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，经公司第二届董事会第九次会议、公司2021 年第一次临时股东大会审议通过，制定了《募集资金管理制度》。另外，公司已与主办券商、相关银行签订了《募集资金专户三方监管协议》。

（二） 募集资金专户存储情况

单位：人民币

开户 截至 2022 年 12 月 备
发行届次 银行账号

银行 31 日余额 注

2021 年第一次 工商

4200118829100064595 1,974.97

股票发行 银行

三、本年度募集资金的实际使用情况

公司 2021 年度第一次股票发行募集资金使用情况如下：

单位：人民币元

项目 金额

一、期初募集资金余额 7,362,489.27

加：本期利息收入 2,151.66

减：手续费、工本费 ……
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